WKN: A118P7 / ISIN: LU1090194454 / BlackRock (LU)
Kurs vom 24.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
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120,22 USD0,02 % (0,02) Differenz zum 23.05.2022 |
122,95 USD | 108,85 USD | 122,95 % | 2,92 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 USD |
Zeit | 24.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Höchstens 40% der VW des Fonds kann der Fonds in fv WP angelegen, die über ein relativ niedriges Kreditrating bzw. kein Rating verfügen. Der restliche Teil wird Instrumente umfassen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Fonds darf höchstens 50% seiner VW in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS)-Anleihen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden). Der Anlageberater (AB) wird FD einsetzen, darunter synthetische Short-Positionen (SP), bei denen der Fonds ein DFI einsetzt, um mit dem Verkauf eines VW, den er physisch nicht besitzt, einen Gewinn zu erzielen, indem er den VW später zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Weitere Anlagen (einschließlich FD) können eingesetzt werden, um den Wert des Fonds insgesamt oder in Teilen vor Änderungen der Wechselkurse im Verhältnis zu seiner Basiswährung abzusichern. Der Fonds kann über DFI am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d.h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner VW übersteigt).
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Vermögenswerte (VW) des Fonds über einen rollierenden Dreijahreszeitraum die Erzielung einer positiven Rendite auf Ihre Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70% in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (WP) und auf fv WP bezogenen WP an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) aus aller Welt begeben werden oder ein Engagement gegenüber solchen Emittenten bieten. Der Fonds kann in fv WP, einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), in auf fv WP bezogene WP einschließlich derivative Finanzinstrumente (DFI) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden VW basieren), in Devisentermingeschäfte (d.h. eine Art DFI, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann und, sofern angemessen, in Einlagen und Barmittel) investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.629 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2022 |
Benchmark | ESTR Overnight |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A118P7 |
ISIN | LU1090194454 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Krautzberger, Mondelaers, Sjogren |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,87 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,12 % | 0,81 % | -0,60 % | -1,68 % | 6,68 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,19 % | 15,04 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 122,44 | 122,95 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 117,01 | 108,85 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 0,12 | 0,00 |
Volatilität | 3,54 | 4,77 | 3,78 | 2,80 | 2,92 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,91 % | -2,49 % | -4,38 % | -4,43 % | -6,98 % | - | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1804 KB | Download |
30.11.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4338 KB | Download |
31.05.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4047 KB | Download |
31.05.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3081 KB | Download |
30.11.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3175 KB | Download |
30.10.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1122 KB | Download |
15.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 672 KB | Download |
09.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 577 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.