BSF Fixed In.Strat.D2 USD H

WKN: A118P7 / ISIN: LU1090194454 / BlackRock (LU)

Kurs vom 26.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
121,26 USD0,07 %
(0,09) Differenz zum 25.10.2021
122,95 USD 108,85 USD122,95 % 2,54 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 26.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %
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Strategie

Höchstens 40% der VW des Fonds kann der Fonds in fv WP angelegen, die über ein relativ niedriges Kreditrating bzw. kein Rating verfügen. Der restliche Teil wird Instrumente umfassen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Fonds darf höchstens 50% seiner VW in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS)-Anleihen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden). Der Anlageberater (AB) wird FD einsetzen, darunter synthetische Short-Positionen (SP), bei denen der Fonds ein DFI einsetzt, um mit dem Verkauf eines VW, den er physisch nicht besitzt, einen Gewinn zu erzielen, indem er den VW später zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Weitere Anlagen (einschließlich FD) können eingesetzt werden, um den Wert des Fonds insgesamt oder in Teilen vor Änderungen der Wechselkurse im Verhältnis zu seiner Basiswährung abzusichern. Der Fonds kann über DFI am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d.h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner VW übersteigt).

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Vermögenswerte (VW) des Fonds über einen rollierenden Dreijahreszeitraum die Erzielung einer positiven Rendite auf Ihre Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70% in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (WP) und auf fv WP bezogenen WP an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) aus aller Welt begeben werden oder ein Engagement gegenüber solchen Emittenten bieten. Der Fonds kann in fv WP, einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), in auf fv WP bezogene WP einschließlich derivative Finanzinstrumente (DFI) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden VW basieren), in Devisentermingeschäfte (d.h. eine Art DFI, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann und, sofern angemessen, in Einlagen und Barmittel) investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6.030 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A118P7
ISIN LU1090194454

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (LU)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Krautzberger, Mondelaers, Sjogren
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 997

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,87 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,66 %-0,66 %-1,03 %0,61 %9,49 %--
Outperformance----------2,19 %15,04 %--
Hoch---------122,95122,950,000,00
Tief---------120,22108,850,000,00
Beta0,000,000,000,020,120,000,00
Volatilität1,581,331,161,182,540,000,00
Maximaler Verlust-0,92 %-0,92 %-1,23 %-1,45 %-6,98 %--

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4047 KB Download
20.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1246 KB Download
30.11.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 3609 KB Download
31.05.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3081 KB Download
30.11.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 3175 KB Download
30.10.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1122 KB Download
15.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 672 KB Download
09.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 577 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,59 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.