WKN: A118P7 / ISIN: LU1090194454 / BlackRock (LU)
Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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132,87 USD0,06 % (0,08) Differenz zum 16.04.2024 |
133,27 USD | 116,12 USD | 133,27 % | 3,08 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 USD |
Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) aus aller Welt begeben werden oder ein Engagement gegenüber solchen Emittenten bieten. Der Fonds kann in fv Wertpapiere einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), in auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), in Devisentermingeschäfte (d. h. eine Art FD, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann) und, sofern angemessen, in Einlagen und Barmittel investieren.
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch Fokus auf Anlagen im Einklang mit den "ESG"-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Governance) über einen rollierenden Dreijahreszeitraum durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.289 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | Overnight ESTR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A118P7 |
ISIN | LU1090194454 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Michael Krautzberger, Tom Mondelaers, Johan Sjogren |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,17 % | 1,26 % | 5,42 % | 5,74 % | 8,32 % | 17,79 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,19 % | 15,04 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 133,27 | 133,27 | 133,27 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 123,13 | 116,12 | 108,85 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,14 | 0,15 | 0,13 |
Volatilität | 1,36 | 1,69 | 1,94 | 2,77 | 3,14 | 3,08 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,36 % | -0,46 % | -0,46 % | -2,11 % | -5,35 % | -6,98 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2475 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3740 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2951 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2445 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3456 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4581 KB | Download |
15.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 672 KB | Download |
09.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 577 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,87 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.