WKN: A0RF7C / ISIN: LU0414668557 / BlackRock (LU)
Kurs vom 05.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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162,72 €0,51 % (0,83) Differenz zum 04.11.2024 |
167,78 € | 146,38 € | 167,78 % | 6,14 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 05.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,51 % |
Der Fonds strebt ein Marktengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 795 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | 3 Month EURIBOR Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0RF7C |
ISIN | LU0414668557 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Stephanie Bothwell, Stefan Gries |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,37 % | 2,01 % | 0,27 % | 8,08 % | 5,24 % | 22,62 % | 30,64 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,25 % | 18,32 % | 14,30 % | 20,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 |
Tief | --- | --- | --- | 150,55 | 146,38 | 131,81 | 122,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,11 | 0,03 | 0,01 |
Volatilität | 8,46 | 7,70 | 7,44 | 6,46 | 5,70 | 6,14 | 5,04 |
Maximaler Verlust | -1,76 % | -2,14 % | -4,48 % | -4,92 % | -6,90 % | -8,47 % | -9,24 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
13.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3620 KB | Download |
13.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3480 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2475 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3740 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3456 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4581 KB | Download |
15.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 672 KB | Download |
09.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 577 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,43 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,87 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.