BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR

WKN: A0RLB7 / ISIN: LU0411704413 / BlackRock (LU)

Kurs vom 13.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
165,80 €0,11 %
(0,18) Differenz zum 12.06.2024
167,83 € 144,49 €167,83 % 5,89 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 13.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Eigenkapitalbezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), die am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen können (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt), einschließlich um synthetische Short-Positionen zu erzielen, bei denen der Fonds ein FD einsetzt, um mit dem Verkauf eines Vermögenswerts, den er physisch nicht besitzt, einen Gewinn zu erzielen, indem er den Vermögenswert später zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und können zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment- Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen.

Ziel

Die Anlagestrategie des Fonds wird vom Verwaltungsrat des Fonds als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder der Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds) ist bis auf Weiteres auf einen täglichen Höchstbetrag von EUR 10 Millionen (oder den Gegenwert davon) pro Anleger begrenzt, außer der Verwaltungsrat des Fonds entscheidet nach seinem Ermessen anderweitig (Sie können Ihre Fondsanteile weiterhin täglich und ohne Beschränkung verkaufen). Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Der Fonds strebt ein Marktengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 870 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark 3 Month EURIBOR Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0RLB7
ISIN LU0411704413

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (LU)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Stephanie Bothwell, Stefan Gries
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 997

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,19 %-0,86 %5,65 %9,22 %14,75 %21,81 %34,61 %
Outperformance----------4,80 %12,81 %7,54 %9,96 %
Hoch---------167,83167,83167,83167,83
Tief---------146,43144,49131,86121,01
Beta0,000,000,000,230,140,020,01
Volatilität5,584,945,265,235,465,894,82
Maximaler Verlust-0,75 %-3,97 %-3,97 %-3,97 %-6,90 %-8,46 %-9,23 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 0 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2475 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3740 KB Download
01.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2951 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3456 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4581 KB Download
15.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 672 KB Download
09.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 577 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.