BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class D4 GBP

WKN: A1W9HT / ISIN: LU0997362164 / BlackRock (LU)

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
84,77 GBP0,37 %
(0,31) Differenz zum 27.05.2025
92,64 GBP 75,31 GBP92,64 % 8,58 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,37 %
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Strategie

Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren gehören Anleihen (die über ein niedriges oder kein Kredit-Rating verfügen können) sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), die am Markt einen Leverage-Effekt erzielen können (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die sowohl auf Währungen von Schwellenländern als auch auf Währungen von Nicht-Schwellenländern lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) von Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 834 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025
Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (50 %) + JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (50 %)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1W9HT
ISIN LU0997362164

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (LU)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Amer Bisat, Laurent Develay, Michal Wozniak
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 997

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,41 %-6,71 %-4,23 %0,08 %11,29 %2,22 %48,07 %
Outperformance----------5,41 %11,79 %0,73 %-
Hoch---------92,6492,6492,6492,64
Tief---------84,1075,3171,0753,93
Beta0,000,000,000,340,170,130,23
Volatilität6,227,427,376,658,138,5810,49
Maximaler Verlust-1,95 %-7,22 %-8,99 %-8,99 %-10,14 %-16,21 %-17,53 %

Ausschüttungen

am 30.05.2014 2,13 GBP
am 29.05.2015 3,61 GBP
am 31.05.2016 3,99 GBP
am 31.05.2017 4,26 GBP
am 31.05.2018 4,42 GBP
am 31.05.2019 4,92 GBP
am 29.05.2020 5,17 GBP
am 31.05.2021 4,82 GBP
am 31.05.2022 2,20 GBP
am 31.05.2023 4,33 GBP
am 31.05.2024 4,98 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 11917 KB Download
17.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1994 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2447 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1214 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11103 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12548 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,83 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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