WKN: A14Z3V / ISIN: LU1289970086 / BlackRock (LU)
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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211,64 USD0,47 % (0,98) Differenz zum 26.09.2023 |
220,16 USD | 142,70 USD | 220,16 % | 21,04 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,47 % |
Die AWWertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die IBRD) begeben werden und verfügen beim Erwerb über Investment-Grade- Status (d. h. besitzen eine bestimmte Bonität).
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds strebt für mindestens 70% seines Anlagevermögens ein Engagement in Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien, aktiengebundenen Wertpapieren (AW) und, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapieren (FV) (wie z.B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barwerten angelegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 502 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2023 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index (Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A14Z3V |
ISIN | LU1289970086 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Samuel Vecht, Gordon Fraser |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,92 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,75 % | -0,71 % | 9,65 % | 33,93 % | 39,74 % | 26,15 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,81 % | 10,81 % | 38,92 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 220,16 | 220,16 | 220,16 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 150,21 | 142,70 | 114,63 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,68 | 0,86 | 0,00 |
Volatilität | 15,14 | 15,34 | 13,91 | 17,63 | 19,61 | 21,04 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,76 % | -5,90 % | -5,90 % | -12,80 % | -29,91 % | -43,16 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2951 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2445 KB | Download |
30.11.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2457 KB | Download |
30.11.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3942 KB | Download |
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2789 KB | Download |
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4162 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.