WKN: A1H687 / ISIN: LU0586680109 / BlackRock (LU)
Kurs vom 27.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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145,97 €0,58 % (0,84) Differenz zum 26.05.2025 |
146,12 € | 123,41 € | 146,12 % | 5,28 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 € |
Zeit | 27.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,58 % |
Zum Zwecke der Steuerung des Währungsrisikos kann der Anlageberater (AB) Anlagetechniken, einschließlich FD, einsetzen, um den Wert des Fonds insgesamt oder in Teilen vor Änderungen von Wechselkursen gegenüber der Basiswährung des Fonds zu schützen oder dem Fonds zu ermöglichen, von diesen zu profitieren. Der AB wird FD einsetzen. Diese können verwendet werden, um ein indirektes Engagement in Rohstoffen einzugehen. Ein erheblicher Teil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps und Differenzkontrakten angelegt werden, die das Erreichen einer vorgegebenen Rendite, basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Eigenkapitalwerten und fv Wertpapieren, anstreben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht von einem Referenzindex eingeschränkt. Der Overnight Euro Short Term Rate (ESTR) sollte verwendet werden, um die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Da der Fonds seine Anlagestrategie anpasst, um seine Anlageziele zu erreichen, können sich die Vermögensallokation des Fonds und damit die Gewichtung der einzelnen Indizes im Laufe der Zeit ändern. Anteilinhaber können sich an den AB wenden, um Einzelheiten zu den verwendeten Indizes und deren Gewichtung zu erhalten.
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge auf Ihre Anlage bei einer niedrigen Kapitalverlusttoleranz an und investiert auf eine Art und Weise, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht. Das gesamte Vermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt. Der Fonds legt weltweit indirekt (über andere Fonds) oder direkt im gesamten Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW-Fonds investieren kann. Hierzu gehören unter anderem Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), Fonds, Einlagen und Barmittel. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum von fv Wertpapieren investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können,die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 388 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2025 |
Benchmark | Overnight Euro Short Term Rate (ESTR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1H687 |
ISIN | LU0586680109 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Adam Ryan, Conan McKenzie, Yasmin Meissner |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,22 % | 1,21 % | 2,01 % | 5,42 % | 10,70 % | 17,05 % | 21,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,38 % | 10,75 % | 9,52 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 146,12 | 146,12 | 146,12 | 146,12 |
Tief | --- | --- | --- | 136,04 | 123,41 | 123,41 | 110,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Volatilität | 4,06 | 7,64 | 6,56 | 6,28 | 5,73 | 5,28 | 5,00 |
Maximaler Verlust | -0,44 % | -5,68 % | -6,90 % | -6,90 % | -7,41 % | -14,60 % | -14,60 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11917 KB | Download |
17.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1994 KB | Download |
30.11.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1214 KB | Download |
30.11.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2447 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12548 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11103 KB | Download |
15.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 672 KB | Download |
09.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 577 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,33 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,99 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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