WKN: A0NFLB / ISIN: IE00B05LZG85 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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141,01 GBP0,01 % (0,01) Differenz zum 16.04.2024 |
141,01 GBP | 130,94 GBP | 141,01 % | 0,17 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 GBP |
Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Die Vermögenswerte des Fonds weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) auf. Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich (UK) oder anderen Ländern, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens 75 % des Fondsvermögens lauten jedoch auf Pfund Sterling. Legt der Fonds in Instrumenten an, die auf eine andere Währung als Pfund Sterling lauten, so setzt der Anlageverwalter Devisengeschäfte ein, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu verringern. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben, vorausgesetzt, die verbleibende Zeit bis zum Datum der nächsten Zinsanpassung beträgt höchstens 397 Tage und sie werden auf einen Geldmarktsatz oder - index zurückgesetzt. Weitere Informationen zur gewichteten durchschnittlichen Laufzeit der Anlagen des Fonds können Sie dem Prospekt entnehmen.
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität bei geringer Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus hochwertigen Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) einschließlich Wertpapieren, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen, hält. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen leicht gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | 3 month SONIA Compounded in Arrears (GBP) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0NFLB |
ISIN | IE00B05LZG85 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin |
Fonds Manager | Matt Clay, Olivier Guipet |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,39 % | 1,25 % | 2,67 % | 5,14 % | 7,47 % | 8,60 % | 11,59 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,42 % | 5,93 % | 3,28 % | 5,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 141,01 | 141,01 | 141,01 | 141,01 |
Tief | --- | --- | --- | 134,12 | 130,94 | 129,84 | 126,36 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
Volatilität | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 0,13 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,02 % | -0,20 % | -0,21 % | -0,21 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3660 KB | Download |
27.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3360 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3190 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4751 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3078 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1743 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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