WKN: A0DPJJ / ISIN: IE0004806687 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,00 GBP0,00 % (0,00) Differenz zum 27.03.2024 |
1,00 GBP | 0,98 GBP | 1,00 % | 0,07 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 GBP |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich (UK) als auch von Emittenten aus anderen Ländern, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling. Sie weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Bonität (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 39.850 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | täglich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | Sterling Overnight Index Average ("SONIA") |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0DPJJ |
ISIN | IE0004806687 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassug Dublin |
Fonds Manager | Matt Clay, Paul Hauff |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,28 % | 0,90 % | 1,82 % | 2,16 % | 2,16 % | 2,16 % | 2,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,35 % | 4,40 % | 0,77 % | 0,40 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tief | --- | --- | --- | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ausschüttungen
am 03.08.2023 | 0,00 GBP |
am 29.08.2023 | 0,00 GBP |
am 30.08.2023 | 0,00 GBP |
am 31.08.2023 | 0,00 GBP |
am 01.09.2023 | 0,00 GBP |
am 04.09.2023 | 0,00 GBP |
am 05.09.2023 | 0,00 GBP |
am 06.09.2023 | 0,00 GBP |
am 07.09.2023 | 0,00 GBP |
am 08.09.2023 | 0,00 GBP |
am 11.09.2023 | 0,00 GBP |
am 12.09.2023 | 0,00 GBP |
am 13.09.2023 | 0,00 GBP |
am 14.09.2023 | 0,00 GBP |
am 15.09.2023 | 0,00 GBP |
am 18.09.2023 | 0,00 GBP |
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am 21.09.2023 | 0,00 GBP |
am 22.09.2023 | 0,00 GBP |
am 25.09.2023 | 0,00 GBP |
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am 29.09.2023 | 0,00 GBP |
am 02.10.2023 | 0,00 GBP |
am 03.10.2023 | 0,00 GBP |
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am 05.10.2023 | 0,00 GBP |
am 06.10.2023 | 0,00 GBP |
am 09.10.2023 | 0,00 GBP |
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am 17.10.2023 | 0,00 GBP |
am 18.10.2023 | 0,00 GBP |
am 19.10.2023 | 0,00 GBP |
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am 24.11.2023 | 0,00 GBP |
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am 04.12.2023 | 0,00 GBP |
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am 18.12.2023 | 0,00 GBP |
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am 02.01.2024 | 0,00 GBP |
am 03.01.2024 | 0,00 GBP |
am 04.01.2024 | 0,00 GBP |
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am 09.01.2024 | 0,00 GBP |
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am 24.01.2024 | 0,00 GBP |
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am 02.02.2024 | 0,00 GBP |
am 05.02.2024 | 0,00 GBP |
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am 27.03.2024 | 0,00 GBP |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
18.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3502 KB | Download |
18.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3226 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3190 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4751 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3078 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1743 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.