Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C.

WKN: A0DPJJ / ISIN: IE0004806687 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
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1,00 GBP 0,98 GBP1,00 % 0,07 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich (UK) als auch von Emittenten aus anderen Ländern, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling. Sie weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Bonität (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Ziel

Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 39.850 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall täglich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark Sterling Overnight Index Average ("SONIA")
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0DPJJ
ISIN IE0004806687

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassug Dublin
Fonds Manager Matt Clay, Paul Hauff
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,28 %0,90 %1,82 %2,16 %2,16 %2,16 %2,16 %
Outperformance---------7,35 %4,40 %0,77 %0,40 %
Hoch---------1,001,001,001,00
Tief---------0,980,980,980,98
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,000,030,030,110,090,070,05
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %

Ausschüttungen

am 03.08.2023 0,00 GBP
am 29.08.2023 0,00 GBP
am 30.08.2023 0,00 GBP
am 31.08.2023 0,00 GBP
am 01.09.2023 0,00 GBP
am 04.09.2023 0,00 GBP
am 05.09.2023 0,00 GBP
am 06.09.2023 0,00 GBP
am 07.09.2023 0,00 GBP
am 08.09.2023 0,00 GBP
am 11.09.2023 0,00 GBP
am 12.09.2023 0,00 GBP
am 13.09.2023 0,00 GBP
am 14.09.2023 0,00 GBP
am 15.09.2023 0,00 GBP
am 18.09.2023 0,00 GBP
am 19.09.2023 0,00 GBP
am 20.09.2023 0,00 GBP
am 21.09.2023 0,00 GBP
am 22.09.2023 0,00 GBP
am 25.09.2023 0,00 GBP
am 26.09.2023 0,00 GBP
am 27.09.2023 0,00 GBP
am 28.09.2023 0,00 GBP
am 29.09.2023 0,00 GBP
am 02.10.2023 0,00 GBP
am 03.10.2023 0,00 GBP
am 04.10.2023 0,00 GBP
am 05.10.2023 0,00 GBP
am 06.10.2023 0,00 GBP
am 09.10.2023 0,00 GBP
am 10.10.2023 0,00 GBP
am 11.10.2023 0,00 GBP
am 12.10.2023 0,00 GBP
am 13.10.2023 0,00 GBP
am 16.10.2023 0,00 GBP
am 17.10.2023 0,00 GBP
am 18.10.2023 0,00 GBP
am 19.10.2023 0,00 GBP
am 20.10.2023 0,00 GBP
am 23.10.2023 0,00 GBP
am 24.10.2023 0,00 GBP
am 25.10.2023 0,00 GBP
am 26.10.2023 0,00 GBP
am 27.10.2023 0,00 GBP
am 30.10.2023 0,00 GBP
am 31.10.2023 0,00 GBP
am 01.11.2023 0,00 GBP
am 02.11.2023 0,00 GBP
am 03.11.2023 0,00 GBP
am 06.11.2023 0,00 GBP
am 07.11.2023 0,00 GBP
am 08.11.2023 0,00 GBP
am 09.11.2023 0,00 GBP
am 10.11.2023 0,00 GBP
am 13.11.2023 0,00 GBP
am 14.11.2023 0,00 GBP
am 15.11.2023 0,00 GBP
am 16.11.2023 0,00 GBP
am 17.11.2023 0,00 GBP
am 20.11.2023 0,00 GBP
am 21.11.2023 0,00 GBP
am 22.11.2023 0,00 GBP
am 23.11.2023 0,00 GBP
am 24.11.2023 0,00 GBP
am 27.11.2023 0,00 GBP
am 28.11.2023 0,00 GBP
am 29.11.2023 0,00 GBP
am 30.11.2023 0,00 GBP
am 01.12.2023 0,00 GBP
am 04.12.2023 0,00 GBP
am 05.12.2023 0,00 GBP
am 06.12.2023 0,00 GBP
am 07.12.2023 0,00 GBP
am 08.12.2023 0,00 GBP
am 11.12.2023 0,00 GBP
am 12.12.2023 0,00 GBP
am 13.12.2023 0,00 GBP
am 14.12.2023 0,00 GBP
am 15.12.2023 0,00 GBP
am 18.12.2023 0,00 GBP
am 19.12.2023 0,00 GBP
am 20.12.2023 0,00 GBP
am 21.12.2023 0,00 GBP
am 22.12.2023 0,00 GBP
am 27.12.2023 0,00 GBP
am 28.12.2023 0,00 GBP
am 29.12.2023 0,00 GBP
am 02.01.2024 0,00 GBP
am 03.01.2024 0,00 GBP
am 04.01.2024 0,00 GBP
am 05.01.2024 0,00 GBP
am 08.01.2024 0,00 GBP
am 09.01.2024 0,00 GBP
am 10.01.2024 0,00 GBP
am 11.01.2024 0,00 GBP
am 12.01.2024 0,00 GBP
am 15.01.2024 0,00 GBP
am 16.01.2024 0,00 GBP
am 17.01.2024 0,00 GBP
am 18.01.2024 0,00 GBP
am 19.01.2024 0,00 GBP
am 22.01.2024 0,00 GBP
am 23.01.2024 0,00 GBP
am 24.01.2024 0,00 GBP
am 25.01.2024 0,00 GBP
am 26.01.2024 0,00 GBP
am 29.01.2024 0,00 GBP
am 30.01.2024 0,00 GBP
am 31.01.2024 0,00 GBP
am 01.02.2024 0,00 GBP
am 02.02.2024 0,00 GBP
am 05.02.2024 0,00 GBP
am 06.02.2024 0,00 GBP
am 07.02.2024 0,00 GBP
am 08.02.2024 0,00 GBP
am 09.02.2024 0,00 GBP
am 12.02.2024 0,00 GBP
am 13.02.2024 0,00 GBP
am 14.02.2024 0,00 GBP
am 15.02.2024 0,00 GBP
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am 19.02.2024 0,00 GBP
am 20.02.2024 0,00 GBP
am 21.02.2024 0,00 GBP
am 22.02.2024 0,00 GBP
am 23.02.2024 0,00 GBP
am 26.02.2024 0,00 GBP
am 27.02.2024 0,00 GBP
am 28.02.2024 0,00 GBP
am 29.02.2024 0,00 GBP
am 01.03.2024 0,00 GBP
am 04.03.2024 0,00 GBP
am 05.03.2024 0,00 GBP
am 06.03.2024 0,00 GBP
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am 15.03.2024 0,00 GBP
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am 22.03.2024 0,00 GBP
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Verkaufsunterlagen (PDF)

18.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3502 KB Download
18.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3226 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3190 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4751 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3078 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1743 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.