WKN: A0DPJE / ISIN: IE0005023803 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 19.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
102,27 €0,03 % (0,03) Differenz zum 18.04.2024 |
102,27 € | 97,75 € | 102,27 % | 0,13 % |
Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.
Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 19.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Der Fonds ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität" (oder LVNAV) im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Informationen zu den aktuellen Ratings des Fonds (falls vorhanden) sind unter www.blackrock.com/ cash verfügbar.
Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 53.346 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | täglich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | Overnight ESTR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0DPJE |
ISIN | IE0005023803 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin |
Fonds Manager | Matt Clay, Gregor Harwell, CFA |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,35 % | 0,98 % | 1,95 % | 3,68 % | 3,63 % | 2,33 % | 2,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,50 % | -1,54 % | -1,39 % | -3,37 % |
Hoch | --- | --- | --- | 102,27 | 102,27 | 102,27 | 102,27 |
Tief | --- | --- | --- | 98,64 | 97,75 | 97,75 | 97,75 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,09 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,94 % | -2,19 % | -2,25 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3660 KB | Download |
27.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3360 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3190 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4751 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3078 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1743 KB | Download |
15.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 589 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 523 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.