WKN: A0BMA5 / ISIN: LU0171301533 / BlackRock (LU)
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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23,47 €0,51 % (0,12) Differenz zum 25.09.2023 |
24,62 € | 7,23 € | 24,62 % | 31,37 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,51 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index (den "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Die Branchenanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch eventuell die Auswirkung haben, dass sie das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.808 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2023 |
Benchmark | MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0BMA5 |
ISIN | LU0171301533 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA / NV |
Fonds Manager | Alastair Bishop, Mark Hume |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,06 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,15 % | 17,17 % | 19,14 % | 16,82 % | 188,33 % | 39,12 % | 32,00 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,85 % | -2,49 % | -7,37 % | -3,08 % |
Hoch | --- | --- | --- | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 |
Tief | --- | --- | --- | 19,29 | 7,23 | 6,52 | 6,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,31 | 0,55 | 0,28 |
Volatilität | 13,11 | 16,21 | 19,03 | 22,22 | 28,74 | 31,37 | 27,16 |
Maximaler Verlust | -2,55 % | -3,73 % | -9,68 % | -21,65 % | -22,69 % | -62,44 % | -68,62 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4015 KB | Download |
14.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 264 KB | Download |
28.02.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4233 KB | Download |
28.02.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5961 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4411 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6157 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 2931 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2976 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,06 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.