BGF US Dollar Bond Fund D2 USD
WKN: A1C64W / ISIN: LU0548367084 / BlackRock (LU)
| Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 35,65 USD0,14 % (0,05) Differenz zum 02.06.2025 |
36,28 USD | 31,09 USD | 38,67 % | 5,39 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 USD |
| Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Strategie
Die festverzinslichen Wertpapiere können ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA.
Ziel
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 442 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025 Benchmark Bloomberg US Aggregate Bond Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN A1C64W ISIN LU0548367084 Fondsgesellschaft
Name BlackRock (LU) Internet https://www.blackrock.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Aidan Doyle, David Rogal, Chi Chen, Sam Summers Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 997 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,42 % -0,17 % 0,25 % 4,82 % 4,09 % -4,40 % 15,04 % Outperformance --- --- --- 12,27 % 16,36 % 15,81 % - Hoch --- --- --- 36,28 36,28 38,67 38,67 Tief --- --- --- 34,01 31,09 31,09 30,75 Beta 0,00 0,00 0,00 0,14 0,29 0,24 0,17 Volatilität 4,64 6,25 5,76 5,49 6,39 5,39 4,77 Maximaler Verlust -1,12 % -3,46 % -3,59 % -5,13 % -10,22 % -19,60 % -19,60 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
06.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 5839 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 8447 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 4713 KB Download 20.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7361 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11343 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10561 KB Download 15.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1714 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1738 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,38 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,66 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.