WKN: 973630 / ISIN: LU0028835386 / BlackRock (LU)
Kurs vom 20.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,31 USD0,07 % (0,01) Differenz zum 17.10.2025 |
15,31 USD | 12,82 USD | 16,09 % | 5,50 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 20.10.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Die festverzinslichen Wertpapiere können ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 475 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | täglich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2025 |
Benchmark | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 973630 |
ISIN | LU0028835386 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Aidan Doyle, David Rogal, Chi Chen, Sam Summers |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,99 % | 3,50 % | 6,09 % | 5,21 % | 18,76 % | -3,68 % | 15,65 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,60 % | 6,25 % | 4,38 % | 33,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 15,31 | 15,31 | 16,09 | 16,09 |
Tief | --- | --- | --- | 14,11 | 12,82 | 12,82 | 12,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,26 | 0,26 | 0,17 |
Volatilität | 2,50 | 3,25 | 3,78 | 4,99 | 6,05 | 5,50 | 4,83 |
Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,90 % | -1,68 % | -3,68 % | -8,35 % | -20,30 % | -20,30 % |
Ausschüttungen
am 30.11.2000 | 0,07 USD |
am 29.12.2000 | 0,07 USD |
am 31.01.2001 | 0,08 USD |
am 28.02.2001 | 0,06 USD |
am 30.03.2001 | 0,07 USD |
am 30.04.2001 | 0,07 USD |
am 31.05.2001 | 0,07 USD |
am 29.06.2001 | 0,07 USD |
am 30.07.2001 | 0,07 USD |
am 31.08.2001 | 0,07 USD |
am 28.09.2001 | 0,06 USD |
am 31.10.2001 | 0,06 USD |
am 29.11.2001 | 0,06 USD |
am 31.12.2001 | 0,05 USD |
am 30.01.2002 | 0,05 USD |
am 21.02.2002 | 0,06 USD |
am 28.03.2002 | 0,06 USD |
am 25.04.2002 | 0,05 USD |
am 30.05.2002 | 0,06 USD |
am 27.06.2002 | 0,06 USD |
am 25.07.2002 | 0,06 USD |
am 30.08.2002 | 0,05 USD |
am 30.09.2002 | 0,04 USD |
am 31.10.2002 | 0,04 USD |
am 29.11.2002 | 0,03 USD |
am 31.12.2002 | 0,09 USD |
am 31.01.2003 | 0,04 USD |
am 28.02.2003 | 0,04 USD |
am 31.03.2003 | 0,04 USD |
am 30.04.2003 | 0,04 USD |
am 30.05.2003 | 0,04 USD |
am 30.06.2003 | 0,04 USD |
am 31.07.2003 | 0,04 USD |
am 29.08.2003 | 0,04 USD |
am 30.09.2003 | 0,04 USD |
am 31.10.2003 | 0,03 USD |
am 28.11.2003 | 0,03 USD |
am 31.12.2003 | 0,03 USD |
am 30.01.2004 | 0,04 USD |
am 27.02.2004 | 0,03 USD |
am 31.03.2004 | 0,04 USD |
am 30.04.2004 | 0,03 USD |
am 28.05.2004 | 0,02 USD |
am 30.06.2004 | 0,03 USD |
am 30.07.2004 | 0,04 USD |
am 31.08.2004 | 0,04 USD |
am 30.09.2004 | 0,03 USD |
am 29.10.2004 | 0,03 USD |
am 30.11.2004 | 0,03 USD |
am 31.12.2004 | 0,03 USD |
am 31.01.2005 | 0,05 USD |
am 28.02.2005 | 0,03 USD |
am 31.03.2005 | 0,03 USD |
am 29.04.2005 | 0,03 USD |
am 31.05.2005 | 0,03 USD |
am 30.06.2005 | 0,04 USD |
am 29.07.2005 | 0,03 USD |
am 31.08.2005 | 0,04 USD |
am 30.09.2005 | 0,04 USD |
am 31.10.2005 | 0,04 USD |
am 30.11.2005 | 0,04 USD |
am 30.12.2005 | 0,04 USD |
am 31.01.2006 | 0,05 USD |
am 28.02.2006 | 0,05 USD |
am 31.03.2006 | 0,05 USD |
am 28.04.2006 | 0,05 USD |
am 31.05.2006 | 0,06 USD |
am 30.06.2006 | 0,05 USD |
am 31.07.2006 | 0,05 USD |
am 31.08.2006 | 0,05 USD |
am 29.09.2006 | 0,05 USD |
am 31.10.2006 | 0,05 USD |
am 30.11.2006 | 0,05 USD |
am 29.12.2006 | 0,05 USD |
am 31.01.2007 | 0,06 USD |
am 28.02.2007 | 0,06 USD |
am 30.03.2007 | 0,06 USD |
am 30.04.2007 | 0,05 USD |
am 31.05.2007 | 0,06 USD |
am 29.06.2007 | 0,06 USD |
am 31.07.2007 | 0,06 USD |
am 31.08.2007 | 0,06 USD |
am 28.09.2007 | 0,06 USD |
am 31.10.2007 | 0,06 USD |
am 30.11.2007 | 0,05 USD |
am 31.12.2007 | 0,05 USD |
am 31.01.2008 | 0,05 USD |
am 29.02.2008 | 0,05 USD |
am 31.03.2008 | 0,06 USD |
am 30.04.2008 | 0,06 USD |
am 30.05.2008 | 0,06 USD |
am 30.06.2008 | 0,06 USD |
am 31.07.2008 | 0,07 USD |
am 29.08.2008 | 0,07 USD |
am 30.09.2008 | 0,06 USD |
am 31.10.2008 | 0,07 USD |
am 28.11.2008 | 0,06 USD |
am 31.12.2008 | 0,07 USD |
am 30.01.2009 | 0,06 USD |
am 27.02.2009 | 0,05 USD |
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am 30.04.2009 | 0,05 USD |
am 29.05.2009 | 0,05 USD |
am 30.06.2009 | 0,05 USD |
am 31.07.2009 | 0,04 USD |
am 31.08.2009 | 0,04 USD |
am 30.09.2009 | 0,04 USD |
am 30.10.2009 | 0,04 USD |
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am 29.01.2010 | 0,05 USD |
am 26.02.2010 | 0,04 USD |
am 31.03.2010 | 0,05 USD |
am 30.04.2010 | 0,05 USD |
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am 29.02.2012 | 0,04 USD |
am 30.03.2012 | 0,04 USD |
am 30.04.2012 | 0,04 USD |
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am 31.01.2013 | 0,04 USD |
am 28.02.2013 | 0,04 USD |
am 28.03.2013 | 0,03 USD |
am 30.04.2013 | 0,05 USD |
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am 28.06.2013 | 0,05 USD |
am 31.07.2013 | 0,06 USD |
am 30.09.2013 | 0,05 USD |
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am 31.01.2014 | 0,07 USD |
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am 30.04.2014 | 0,06 USD |
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am 30.06.2014 | 0,03 USD |
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am 31.10.2014 | 0,03 USD |
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am 31.12.2014 | 0,03 USD |
am 30.01.2015 | 0,02 USD |
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am 31.12.2015 | 0,03 USD |
am 29.01.2016 | 0,03 USD |
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am 29.07.2016 | 0,02 USD |
am 31.08.2016 | 0,03 USD |
am 30.09.2016 | 0,03 USD |
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am 30.11.2016 | 0,03 USD |
am 30.12.2016 | 0,03 USD |
am 31.01.2017 | 0,03 USD |
am 28.02.2017 | 0,03 USD |
am 31.03.2017 | 0,03 USD |
am 28.04.2017 | 0,03 USD |
am 31.05.2017 | 0,04 USD |
am 30.06.2017 | 0,03 USD |
am 31.07.2017 | 0,03 USD |
am 31.08.2017 | 0,03 USD |
am 29.09.2017 | 0,03 USD |
am 31.10.2017 | 0,03 USD |
am 30.11.2017 | 0,03 USD |
am 29.12.2017 | 0,03 USD |
am 31.01.2018 | 0,03 USD |
am 28.02.2018 | 0,03 USD |
am 29.03.2018 | 0,04 USD |
am 30.04.2018 | 0,03 USD |
am 31.05.2018 | 0,04 USD |
am 29.06.2018 | 0,03 USD |
am 31.07.2018 | 0,03 USD |
am 31.08.2018 | 0,03 USD |
am 28.09.2018 | 0,03 USD |
am 31.10.2018 | 0,04 USD |
am 30.11.2018 | 0,04 USD |
am 31.12.2018 | 0,04 USD |
am 31.01.2019 | 0,04 USD |
am 28.02.2019 | 0,04 USD |
am 29.03.2019 | 0,04 USD |
am 30.04.2019 | 0,04 USD |
am 31.05.2019 | 0,04 USD |
am 28.06.2019 | 0,03 USD |
am 31.07.2019 | 0,04 USD |
am 30.08.2019 | 0,03 USD |
am 30.09.2019 | 0,03 USD |
am 31.10.2019 | 0,03 USD |
am 29.11.2019 | 0,03 USD |
am 31.12.2019 | 0,03 USD |
am 31.01.2020 | 0,02 USD |
am 28.02.2020 | 0,02 USD |
am 31.03.2020 | 0,03 USD |
am 30.04.2020 | 0,02 USD |
am 29.05.2020 | 0,02 USD |
am 30.06.2020 | 0,02 USD |
am 31.07.2020 | 0,02 USD |
am 31.08.2020 | 0,02 USD |
am 30.09.2020 | 0,02 USD |
am 30.10.2020 | 0,02 USD |
am 30.11.2020 | 0,02 USD |
am 31.12.2020 | 0,02 USD |
am 29.01.2021 | 0,02 USD |
am 26.02.2021 | 0,02 USD |
am 31.03.2021 | 0,02 USD |
am 30.04.2021 | 0,02 USD |
am 31.05.2021 | 0,02 USD |
am 30.06.2021 | 0,02 USD |
am 30.07.2021 | 0,02 USD |
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am 30.11.2021 | 0,01 USD |
am 31.12.2021 | 0,01 USD |
am 31.01.2022 | 0,01 USD |
am 28.02.2022 | 0,01 USD |
am 31.03.2022 | 0,02 USD |
am 29.04.2022 | 0,02 USD |
am 31.05.2022 | 0,02 USD |
am 30.06.2022 | 0,02 USD |
am 29.07.2022 | 0,02 USD |
am 31.08.2022 | 0,03 USD |
am 30.09.2022 | 0,03 USD |
am 31.10.2022 | 0,03 USD |
am 30.11.2022 | 0,03 USD |
am 30.12.2022 | 0,03 USD |
am 31.01.2023 | 0,03 USD |
am 28.02.2023 | 0,03 USD |
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am 28.04.2023 | 0,04 USD |
am 31.05.2023 | 0,04 USD |
am 30.06.2023 | 0,04 USD |
am 31.07.2023 | 0,04 USD |
am 31.08.2023 | 0,04 USD |
am 29.09.2023 | 0,04 USD |
am 31.10.2023 | 0,05 USD |
am 30.11.2023 | 0,04 USD |
am 29.12.2023 | 0,04 USD |
am 03.01.2024 | 0,00 USD |
am 04.01.2024 | 0,00 USD |
am 05.01.2024 | 0,00 USD |
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am 10.01.2024 | 0,00 USD |
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am 23.01.2024 | 0,00 USD |
am 24.01.2024 | 0,00 USD |
am 25.01.2024 | 0,00 USD |
am 26.01.2024 | 0,00 USD |
am 29.01.2024 | 0,00 USD |
am 30.01.2024 | 0,00 USD |
am 31.01.2024 | 0,00 USD |
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am 02.02.2024 | 0,00 USD |
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am 08.02.2024 | 0,00 USD |
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am 12.02.2024 | 0,00 USD |
am 13.02.2024 | 0,00 USD |
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am 22.02.2024 | 0,00 USD |
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am 28.02.2024 | 0,00 USD |
am 29.02.2024 | 0,00 USD |
am 01.03.2024 | 0,00 USD |
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am 15.09.2025 | 0,00 USD |
am 16.09.2025 | 0,00 USD |
am 17.09.2025 | 0,00 USD |
am 18.09.2025 | 0,00 USD |
am 19.09.2025 | 0,00 USD |
am 22.09.2025 | 0,00 USD |
am 23.09.2025 | 0,00 USD |
am 24.09.2025 | 0,00 USD |
am 25.09.2025 | 0,00 USD |
am 26.09.2025 | 0,00 USD |
am 30.09.2025 | 0,00 USD |
am 01.10.2025 | 0,00 USD |
am 02.10.2025 | 0,00 USD |
am 03.10.2025 | 0,00 USD |
am 06.10.2025 | 0,00 USD |
am 07.10.2025 | 0,00 USD |
am 08.10.2025 | 0,00 USD |
am 09.10.2025 | 0,00 USD |
am 10.10.2025 | 0,00 USD |
am 13.10.2025 | 0,00 USD |
am 14.10.2025 | 0,00 USD |
am 15.10.2025 | 0,00 USD |
am 16.10.2025 | 0,00 USD |
am 17.10.2025 | 0,00 USD |
am 20.10.2025 | 0,01 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.10.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9211 KB | Download |
06.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6049 KB | Download |
28.02.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8447 KB | Download |
28.02.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4713 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11343 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10561 KB | Download |
15.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1714 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1738 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,06 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.