BGF US Basic Value F.A2 USD

WKN: 987135 / ISIN: LU0072461881 / BlackRock (LU)

Kurs vom 30.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
110,23 USD-0,09 %
(-0,10) Differenz zum 29.11.2022
119,83 USD 58,58 USD119,83 % 19,61 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %
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Strategie

Der Fonds ist insbesondere auf Aktienwerte von unterbewerteten Unternehmen konzentriert, deren Marktpreis nach Einschätzung des Anlageberaters (AB) nicht den zugrunde liegenden Wert abbildet. Der AB kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Ziel

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 815 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2022
Benchmark Russell 1000 Value TR USD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 987135
ISIN LU0072461881

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (LU)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA / NV
Fonds Manager Tony DeSpirito, Joseph Wolfe, David Zhao
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 997

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,82 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,83 %2,69 %-3,86 %0,39 %20,13 %29,47 %119,67 %
Outperformance----------9,36 %-16,62 %-33,90 %-66,03 %
Hoch---------119,83119,83119,83119,83
Tief---------97,0858,5858,5849,99
Beta0,000,000,000,760,940,951,00
Volatilität15,3620,2819,8719,3123,0319,6116,73
Maximaler Verlust-2,39 %-11,59 %-15,32 %-18,99 %-38,99 %-38,99 %-38,99 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1728 KB Download
28.02.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 4881 KB Download
31.08.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6581 KB Download
28.02.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 5582 KB Download
31.08.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4529 KB Download
16.08.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 1216 KB Download
15.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 3232 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2931 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,82 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.