BGF Swiss Small&MidCap Opport.F.A2 CHF

WKN: A0RFBQ / ISIN: LU0376446257 / BlackRock (LU)

Kurs vom 20.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
593,36 CHF-0,63 %
(-3,77) Differenz zum 19.02.2024
816,12 CHF 504,00 CHF816,12 % 17,76 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 CHF
Kursdaten
Zeit 20.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,63 %
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Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Als Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht Mitglied des Swiss Market Index sind. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

Ziel

Die Anlagestrategie des Fonds wird vom Verwaltungsrat des Fonds als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder der Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds) ist bis auf Weiteres auf einen täglichen Höchstbetrag von CHF 5 Millionen (oder den Gegenwert davon) pro Anleger begrenzt, außer der Verwaltungsrat des Fonds entscheidet nach seinem Ermessen anderweitig (Sie können Ihre Fondsanteile weiterhin täglich und ohne Beschränkung verkaufen).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 501 Mio CHF
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark SPI Extra Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0RFBQ
ISIN LU0376446257

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (LU)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA / NV
Fonds Manager Christopher Sykes
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 997

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,59 %5,29 %1,52 %-3,64 %-5,98 %28,08 %136,46 %
Outperformance---------10,96 %24,82 %62,55 %252,73 %
Hoch---------629,21816,12816,12816,12
Tief---------514,56504,00394,07241,09
Beta0,000,000,000,460,580,460,39
Volatilität10,4511,7513,5813,7017,6717,7615,89
Maximaler Verlust-0,88 %-5,05 %-13,66 %-18,22 %-38,24 %-38,24 %-38,24 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 6227 KB Download
26.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6193 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4468 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6101 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4233 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5961 KB Download
15.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 3232 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2931 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,82 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.