BGF Swiss Small&MidCap Opport.F.A2 CHF
WKN: A0RFBQ / ISIN: LU0376446257 / BlackRock (LU)
| Kurs vom 30.07.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 752,27 CHF0,77 % (5,77) Differenz zum 29.07.2021 |
752,27 CHF | 394,07 CHF | 752,27 % | 14,68 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 CHF |
| Zeit | 30.07.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,77 % |
Strategie
Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Ziel
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Mid Cap) Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 1.035 Mio CHF Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2021 Benchmark Switzerland SPI Extra Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0RFBQ ISIN LU0376446257 Fondsgesellschaft
Name BlackRock (LU) Internet https://www.blackrock.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA / NV Fonds Manager David Tovey, Christopher Sykes Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 997 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,81 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 5,37 % 13,05 % 23,46 % 37,84 % 47,66 % 124,43 % 352,96 % Outperformance --- --- --- 13,57 % 23,22 % 57,94 % 160,29 % Hoch --- --- --- 752,27 752,27 752,27 752,27 Tief --- --- --- 540,73 394,07 333,00 137,34 Beta 0,00 0,00 0,00 0,58 0,51 0,46 0,33 Volatilität 11,82 11,84 12,56 13,25 16,88 14,68 14,84 Maximaler Verlust -1,47 % -3,02 % -5,02 % -6,68 % -30,54 % -30,54 % -30,54 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1505 KB Download 28.02.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 5582 KB Download 28.02.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 5659 KB Download 31.08.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5744 KB Download 31.08.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4529 KB Download 16.08.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 1216 KB Download 15.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 3232 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2931 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,82 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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