WKN: 987139 / ISIN: LU0072463663 / BlackRock (LU)
Kurs vom 29.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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55,70 USD-2,66 % (-1,52) Differenz zum 28.11.2024 |
79,85 USD | 48,37 USD | 79,85 % | 30,05 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 29.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -2,66 % |
Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Begriff Lateinamerika bezieht sich auf Mexiko, Zentralamerika, Südamerika und die Karibikinseln, einschließlich Puerto Rico. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 546 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Latin America Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 987139 |
ISIN | LU0072463663 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Samuel Vecht, Christoph Brinkmann |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -12,56 % | -15,82 % | -19,26 % | -24,35 % | 8,96 % | -20,72 % | -18,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,63 % | 2,77 % | 0,47 % | 6,52 % |
Hoch | --- | --- | --- | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 |
Tief | --- | --- | --- | 55,70 | 48,37 | 37,37 | 37,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,79 | 1,17 | 1,02 |
Volatilität | 29,54 | 23,57 | 23,41 | 21,09 | 24,53 | 30,05 | 27,34 |
Maximaler Verlust | -12,90 % | -18,12 % | -19,26 % | -30,24 % | -30,24 % | -52,98 % | -52,98 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
22.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6415 KB | Download |
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6613 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4513 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6352 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4468 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6101 KB | Download |
15.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3232 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 2931 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.