WKN: 974251 / ISIN: LU0054578231 / BlackRock (LU)
Kurs vom 03.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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138,22 USD-0,11 % (-0,15) Differenz zum 02.02.2023 |
151,67 USD | 64,92 USD | 151,67 % | 19,88 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 03.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Um sein Anlageziel zu erreichen und um seine Anlagepolitik umzusetzen, investiert der Fonds in eine Reihe von Anlagestrategien und Instrumenten. Der Fonds setzt insbesondere quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle ein, um einen systematischen Ansatz bei der Aktienauswahl zu erreichen. Das bedeutet, dass die Aktien auf der Grundlage des von ihnen zu erwartenden Beitrags zur Rendite des Portfolios ausgewählt werden, wobei Risiko- und Transaktionskostenprognosen berücksichtigt werden.
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung an. Als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung werden diejenigen Unternehmen angesehen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs - gemessen an der Marktkapitalisierung - die unteren 20% der weltweiten Börsen repräsentieren. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Obwohl der Großteil des Fondsvermögens geografisch gesehen in den entwickelten Märkten weltweit angelegt wird, kann der Fonds auch Anlagen in Schwellenländern weltweit tätigen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 265 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2023 |
Benchmark | MSCI AC World Small Cap Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 974251 |
ISIN | LU0054578231 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA / NV |
Fonds Manager | Raffaele Savi, Kevin Franklin |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,87 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 10,52 % | 18,42 % | 9,72 % | -0,71 % | 27,38 % | 28,83 % | 97,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,15 % | 6,93 % | -1,58 % | 41,10 % |
Hoch | --- | --- | --- | 142,24 | 151,67 | 151,67 | 151,67 |
Tief | --- | --- | --- | 109,53 | 64,92 | 64,92 | 64,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1,09 | 1,07 | 1,09 |
Volatilität | 15,39 | 19,34 | 21,01 | 22,13 | 23,64 | 19,88 | 16,61 |
Maximaler Verlust | -2,03 % | -5,49 % | -16,43 % | -23,00 % | -42,00 % | -42,66 % | -42,66 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5276 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6157 KB | Download |
28.02.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4881 KB | Download |
28.02.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5582 KB | Download |
31.08.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4529 KB | Download |
16.08.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1216 KB | Download |
15.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3232 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 2931 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.