BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 USD

WKN: 974251 / ISIN: LU0054578231 / BlackRock (LU)

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
151,75 USD-0,09 %
(-0,14) Differenz zum 16.05.2024
151,89 USD 109,53 USD151,89 % 20,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %
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Strategie

Um sein Anlageziel und seine Anlagepolitik zu erreichen, wird der Fonds in eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten investieren, wie z. B. quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle, um einen systematischen (d. h. regelbasierten) Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds zu erreichen und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den MSCI ACWI Small Cap Index (der "Index") beziehen. Der AB ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Die Anforderungen an die Marktkapitalisierung des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch den Umfang begrenzen, in dem die Portfoliobestände vom Index abweichen. Weitere Einzelheiten zu einigen der ESG-Merkmale finden Sie im Abschnitt über die Verwendung des Referenzindex der Anlagepolitik und des Anlageziels.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/ baselinescreens Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nach Marktkapitalisierung (d. h. der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der angegebenen Aktien) die unteren 20 % der weltweiten Aktienmärkte ausmachen. Der geografische Schwerpunkt der Anlagen des Fonds liegt auf entwickelten Märkten weltweit, der Fonds kann jedoch auch in Schwellenländern anlegen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 274 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark MSCI AC World Small Cap Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 974251
ISIN LU0054578231

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (LU)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Raffaele Savi, Kevin Franklin
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 997

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,71 %5,53 %15,55 %18,97 %7,91 %53,59 %69,06 %
Outperformance---------2,15 %6,93 %-1,58 %41,10 %
Hoch---------151,89151,89151,89151,89
Tief---------120,71109,5364,9264,92
Beta0,000,000,001,070,871,061,07
Volatilität11,9213,1814,1214,3217,5920,1716,81
Maximaler Verlust-1,14 %-5,53 %-5,53 %-14,24 %-27,78 %-42,66 %-42,66 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6906 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 6352 KB Download
23.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6593 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4468 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6101 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4233 KB Download
15.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 3232 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2931 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.