WKN: 974251 / ISIN: LU0054578231 / BlackRock (LU)
Kurs vom 08.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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159,47 USD-0,71 % (-1,14) Differenz zum 07.10.2024 |
162,87 USD | 109,53 USD | 162,87 % | 20,40 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 08.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,71 % |
Um sein Anlageziel und seine Anlagepolitik zu erreichen, wird der Fonds in eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten investieren, wie z. B. quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle, um einen systematischen (d. h. regelbasierten) Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds zu erreichen und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den MSCI ACWI Small Cap Index (der "Index") beziehen. Der AB ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Die Anforderungen an die Marktkapitalisierung des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch den Umfang begrenzen, in dem die Portfoliobestände vom Index abweichen. Weitere Einzelheiten zu einigen der ESG-Merkmale finden Sie im Abschnitt über die Verwendung des Referenzindex der Anlagepolitik und des Anlageziels.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/ baselinescreens Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nach Marktkapitalisierung (d. h. der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der angegebenen Aktien) die unteren 20 % der weltweiten Aktienmärkte ausmachen. Der geografische Schwerpunkt der Anlagen des Fonds liegt auf entwickelten Märkten weltweit, der Fonds kann jedoch auch in Schwellenländern anlegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 292 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | MSCI AC World Small Cap Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 974251 |
ISIN | LU0054578231 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Raffaele Savi, Kevin Franklin |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,69 % | 7,85 % | 6,18 % | 26,12 % | 9,90 % | 61,37 % | 87,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,15 % | 6,93 % | -1,58 % | 41,10 % |
Hoch | --- | --- | --- | 162,87 | 162,87 | 162,87 | 162,87 |
Tief | --- | --- | --- | 120,71 | 109,53 | 64,92 | 64,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,88 | 1,06 | 1,06 |
Volatilität | 12,02 | 18,95 | 16,37 | 15,80 | 17,95 | 20,40 | 17,05 |
Maximaler Verlust | -2,09 % | -8,94 % | -8,94 % | -8,94 % | -27,78 % | -42,66 % | -42,66 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5873 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6906 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4513 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6352 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4468 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6101 KB | Download |
15.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3232 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 2931 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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