BGF Global Allocation F.D2 EUR

WKN: A1C3HW / ISIN: LU0523293024 / BlackRock (LU)

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
78,23 €0,39 %
(0,30) Differenz zum 29.02.2024
78,23 € 67,26 €78,23 % 10,06 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,39 %
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Strategie

Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Fonds kann auch in kleine Unternehmen anlegen, die sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt). Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 13.774 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World (ex.US) Index, 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index,16% FTSE Non-USD WGBI Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1C3HW
ISIN LU0523293024

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (LU)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA / NV
Fonds Manager Russ Koesterich, David Clayton, Kent Hogshire
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 997

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,64 %7,92 %8,83 %12,66 %14,86 %47,44 %107,67 %
Outperformance---------14,06 %25,86 %27,98 %94,81 %
Hoch---------78,2378,2378,2378,23
Tief---------68,3267,2649,6436,93
Beta0,000,000,000,440,210,270,19
Volatilität6,095,506,346,548,7210,0610,06
Maximaler Verlust-0,89 %-0,99 %-4,58 %-4,59 %-11,81 %-21,83 %-21,83 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7016 KB Download
04.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8255 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4468 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6101 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4233 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5961 KB Download
15.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 376 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 375 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,51 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.