WKN: A0D9QB / ISIN: LU0212925753 / BlackRock (LU)
Kurs vom 12.08.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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40,93 €-0,27 % (-0,11) Differenz zum 11.08.2022 |
47,80 € | 30,28 € | 47,80 % | 10,53 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 12.08.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,27 % |
Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Asset-Klassen und die Größe der jeweils gehaltenen Positionen des Fonds je nach Marktbedingungen uneingeschränkt verändert werden. Der Anlageberater (AB) kann sich bei der Auswahl auf einen Referenzindex stützen, bestehend aus: S&P 500 (36 %), FTSE World (ex-US) (24 %), 5 Yr US Treasury Note (24 %) und FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %). Die fv-Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Instituten, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating mit einschließen.
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt unter normalen Marktbedingungen weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Zu den fv- Wertpapieren gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann auch in Einlagen und Barwerte investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 15.363 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2022 |
Benchmark | 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World (ex.US) Index, 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury Index,16% FTSE Non-USD WGBI Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0D9QB |
ISIN | LU0212925753 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA / NV |
Fonds Manager | Chamby, Koesterich, Clayton, Hogshire |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,78 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,29 % | -1,54 % | -9,90 % | -14,53 % | 13,39 % | 9,10 % | 39,07 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,25 % | 16,24 % | 20,84 % | 28,07 % |
Hoch | --- | --- | --- | 47,80 | 47,80 | 47,80 | 47,80 |
Tief | --- | --- | --- | 37,77 | 30,28 | 30,28 | 28,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,37 | 0,34 | 0,14 |
Volatilität | 11,16 | 14,62 | 14,47 | 12,56 | 12,54 | 10,53 | 8,93 |
Maximaler Verlust | -2,68 % | -8,79 % | -17,03 % | -20,98 % | -22,16 % | -23,11 % | -23,11 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.06.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1747 KB | Download |
28.02.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4881 KB | Download |
31.08.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6581 KB | Download |
28.02.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5582 KB | Download |
31.08.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4529 KB | Download |
16.08.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1216 KB | Download |
15.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 376 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 375 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,53 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.