WKN: 987142 / ISIN: LU0072462426 / BlackRock (LU)
Kurs vom 26.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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74,60 USD1,33 % (0,98) Differenz zum 25.04.2024 |
78,71 USD | 60,43 USD | 78,71 % | 11,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 26.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,33 % |
The Fund may also invest in companies that are small in size and are at a relatively early stage in their development. The Fund will generally aim to invest in securities of undervalued companies (i.e. their market price does not reflect their underlying worth). The IA may use financial derivative instruments (FDIs) (i.e. investments the prices of which are based on one or more underlying assets) for investment purposes in order to achieve the investment objective of the Fund, and/or to reduce risk within the Fund"s portfolio, reduce investment costs and generate additional income. The Fund may, via FDIs, generate varying amounts of market leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the value of its assets).
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in equity securities (e.g. shares) and fixed income (FI) securities in normal market conditions. FI securities include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). It may also hold deposits and cash. Subject to the above, the asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 14.449 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | S&P 500 (36 %), dem FTSE W. (ex-US) (24 %), 5 Yr US Trea. N. (24 %), FTSE Non-USD WGBI (16 %) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 987142 |
ISIN | LU0072462426 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Russ Koesterich, David Clayton, Rick Rieder |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,53 % | 2,43 % | 14,63 % | 10,60 % | -2,88 % | 31,87 % | 50,92 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,63 % | 13,21 % | 3,11 % | 44,24 % |
Hoch | --- | --- | --- | 76,77 | 78,71 | 78,71 | 78,71 |
Tief | --- | --- | --- | 65,03 | 60,43 | 48,87 | 45,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,61 | 0,63 | 0,61 |
Volatilität | 10,47 | 8,83 | 8,67 | 8,27 | 10,68 | 11,38 | 9,37 |
Maximaler Verlust | -4,07 % | -4,13 % | -4,13 % | -8,46 % | -23,22 % | -23,22 % | -23,22 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6593 KB | Download |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7016 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4468 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6101 KB | Download |
28.02.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4233 KB | Download |
28.02.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5961 KB | Download |
15.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 376 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 375 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,52 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.