WKN: 216145 / ISIN: LU0162690340 / BlackRock (LU)
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
73,50 €0,98 % (0,71) Differenz zum 03.10.2024 |
74,82 € | 49,64 € | 74,82 % | 18,27 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,98 % |
Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/ baselinescreens Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI Europe Value Index (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt. Der Begriff Europa bezieht sich auf alle europäischen Länder, einschließlich des Vereinigten Königreichs, Osteuropas und der Länder der ehemaligen Sowjetunion.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 816 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | MSCI Europe Value Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 216145 |
ISIN | LU0162690340 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Brian Hall, Peter Hopkins |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,00 % | 4,00 % | 7,26 % | 21,95 % | 32,09 % | 71,49 % | 84,78 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,12 % | 0,23 % | -7,54 % | 20,55 % |
Hoch | --- | --- | --- | 74,82 | 74,82 | 74,82 | 74,82 |
Tief | --- | --- | --- | 58,41 | 49,64 | 31,23 | 31,23 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,64 | 0,88 | 0,82 |
Volatilität | 9,51 | 14,42 | 13,31 | 11,24 | 14,76 | 18,27 | 17,14 |
Maximaler Verlust | -2,71 % | -7,36 % | -7,36 % | -7,36 % | -18,59 % | -38,34 % | -38,34 % |
Ausschüttungen
am 29.08.2008 | 0,81 € |
am 31.08.2009 | 0,74 € |
am 31.08.2010 | 0,36 € |
am 31.08.2011 | 0,61 € |
am 31.08.2012 | 0,56 € |
am 30.08.2013 | 0,38 € |
am 29.08.2014 | 0,15 € |
am 31.08.2015 | 0,52 € |
am 31.08.2016 | 0,81 € |
am 31.08.2017 | 0,69 € |
am 31.08.2018 | 0,54 € |
am 30.08.2019 | 1,05 € |
am 31.08.2020 | 0,38 € |
am 31.08.2021 | 0,72 € |
am 31.08.2022 | 1,14 € |
am 31.08.2023 | 0,98 € |
am 30.08.2024 | 1,24 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5873 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6906 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4513 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6352 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4468 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6101 KB | Download |
15.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3232 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 2931 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,81 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.