BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR

WKN: 989694 / ISIN: LU0093503810 / BlackRock (LU)

Kurs vom 16.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,38 €-0,07 %
(-0,01) Differenz zum 15.04.2024
15,82 € 14,62 €15,91 % 1,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 16.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Mindestens 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Anlageberater (AB) wird auch eine proprietäre Methodik anwenden, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in Verbindung stehen, d. h. der ökologischen oder sozialen Vorteile oder Kosten, so wie vom AB definiert. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Dauer, die der Fonds benötigt, um seine Rendite (sowohl Kapital als auch Erträge) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zu erzielen. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil angepasst ist, den der Fonds an jeder Anlage hält) beträgt höchstens drei Jahre. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden. Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 3.726 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 989694
ISIN LU0093503810

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (LU)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Michael Krautzberger, Christopher Allen, Giulia Artolli
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 997

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,07 %0,13 %2,33 %3,08 %-2,78 %-2,78 %-1,35 %
Outperformance----------0,82 %-0,53 %-0,47 %4,75 %
Hoch---------15,4215,8215,9116,01
Tief---------14,8714,6214,6214,62
Beta0,000,000,000,040,040,040,03
Volatilität1,351,271,411,541,851,711,30
Maximaler Verlust-0,26 %-0,52 %-0,52 %-0,93 %-7,59 %-8,11 %-8,68 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6593 KB Download
23.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7016 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4468 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6101 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4233 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5961 KB Download
15.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1714 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1738 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.