BGF Euro Corporate Bond A3 EUR

WKN: 120625 / ISIN: LU0172394222 / BlackRock (LU)

Kurs vom 31.03.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,98 €-0,08 %
(-0,01) Differenz zum 30.03.2023
14,10 € 11,34 €14,10 % 4,35 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 31.03.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
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Strategie

Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Unternehmen mit Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln.

Ziel

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in Euro denominiert sind. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.730 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2023
Benchmark BofA ML Euro Corporate Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 120625
ISIN LU0172394222

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (LU)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA / NV
Fonds Manager Tom Mondelaers, Georgie Merson
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 997

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,02 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,44 %1,68 %3,80 %-8,30 %-6,13 %-7,73 %8,92 %
Outperformance---------2,36 %4,86 %5,97 %9,32 %
Hoch---------13,1114,1014,1014,10
Tief---------11,3411,3411,3410,86
Beta0,000,000,000,310,150,130,07
Volatilität8,486,556,506,734,614,353,41
Maximaler Verlust-1,25 %-3,26 %-3,26 %-13,51 %-19,57 %-19,57 %-19,57 %

Ausschüttungen

am 29.06.2007 0,03 €
am 31.07.2007 0,03 €
am 31.08.2007 0,03 €
am 30.04.2008 0,03 €
am 30.05.2008 0,04 €
am 30.06.2008 0,04 €
am 31.07.2008 0,04 €
am 29.08.2008 0,04 €
am 30.09.2008 0,04 €
am 31.10.2008 0,04 €
am 28.11.2008 0,04 €
am 31.12.2008 0,02 €
am 30.01.2009 0,04 €
am 27.02.2009 0,04 €
am 31.03.2009 0,05 €
am 30.04.2009 0,04 €
am 29.05.2009 0,03 €
am 30.06.2009 0,04 €
am 31.07.2009 0,02 €
am 31.08.2009 0,03 €
am 30.09.2009 0,03 €
am 30.10.2009 0,03 €
am 30.11.2009 0,03 €
am 31.12.2009 0,03 €
am 29.01.2010 0,02 €
am 26.02.2010 0,02 €
am 31.03.2010 0,03 €
am 30.04.2010 0,02 €
am 31.05.2010 0,02 €
am 30.06.2010 0,02 €
am 30.07.2010 0,02 €
am 31.08.2010 0,02 €
am 30.09.2010 0,02 €
am 29.10.2010 0,02 €
am 30.11.2010 0,03 €
am 31.12.2010 0,02 €
am 31.01.2011 0,03 €
am 28.02.2011 0,02 €
am 31.03.2011 0,03 €
am 29.04.2011 0,02 €
am 31.05.2011 0,02 €
am 30.06.2011 0,02 €
am 29.07.2011 0,02 €
am 31.08.2011 0,03 €
am 30.09.2011 0,03 €
am 31.10.2011 0,03 €
am 30.11.2011 0,03 €
am 30.12.2011 0,03 €
am 31.01.2012 0,03 €
am 29.02.2012 0,03 €
am 30.03.2012 0,02 €
am 30.04.2012 0,03 €
am 31.05.2012 0,03 €
am 29.06.2012 0,02 €
am 31.07.2012 0,02 €
am 31.08.2012 0,02 €
am 28.09.2012 0,02 €
am 31.10.2012 0,02 €
am 30.11.2012 0,02 €
am 31.12.2012 0,02 €
am 31.01.2013 0,02 €
am 28.02.2013 0,02 €
am 28.03.2013 0,02 €
am 30.04.2013 0,02 €
am 31.05.2013 0,02 €
am 28.06.2013 0,02 €
am 31.07.2013 0,02 €
am 30.08.2013 0,02 €
am 30.09.2013 0,02 €
am 31.10.2013 0,02 €
am 29.11.2013 0,01 €
am 31.12.2013 0,02 €
am 31.01.2014 0,02 €
am 28.02.2014 0,01 €
am 31.03.2014 0,02 €
am 30.04.2014 0,02 €
am 30.05.2014 0,02 €
am 30.06.2014 0,02 €
am 31.07.2014 0,02 €
am 29.08.2014 0,01 €
am 30.09.2014 0,01 €
am 31.10.2014 0,01 €
am 28.11.2014 0,01 €
am 31.12.2014 0,01 €
am 30.01.2015 0,01 €
am 27.02.2015 0,01 €
am 31.03.2015 0,01 €
am 30.04.2015 0,01 €
am 29.05.2015 0,01 €
am 30.06.2015 0,01 €
am 31.07.2015 0,01 €
am 31.08.2015 0,01 €
am 30.09.2015 0,01 €
am 30.10.2015 0,01 €
am 30.11.2015 0,01 €
am 31.12.2015 0,01 €
am 29.01.2016 0,01 €
am 29.02.2016 0,01 €
am 31.03.2016 0,01 €
am 29.04.2016 0,01 €
am 31.05.2016 0,01 €
am 30.06.2016 0,00 €
am 29.07.2016 0,00 €
am 31.08.2016 0,00 €
am 30.09.2016 0,00 €
am 31.10.2016 0,00 €
am 30.11.2016 0,00 €
am 30.12.2016 0,00 €
am 31.01.2017 0,01 €
am 28.02.2017 0,00 €
am 31.03.2017 0,00 €
am 28.04.2017 0,00 €
am 31.05.2017 0,00 €
am 30.06.2017 0,00 €
am 31.07.2017 0,01 €
am 31.08.2017 0,01 €
am 29.09.2017 0,01 €
am 31.10.2017 0,01 €
am 30.11.2017 0,01 €
am 29.12.2017 0,01 €
am 31.01.2018 0,01 €
am 28.02.2018 0,01 €
am 29.03.2018 0,01 €
am 30.04.2018 0,01 €
am 31.05.2018 0,01 €
am 29.06.2018 0,01 €
am 31.07.2018 0,01 €
am 31.08.2018 0,01 €
am 28.09.2018 0,01 €
am 31.10.2018 0,01 €
am 30.11.2018 0,01 €
am 31.12.2018 0,01 €
am 31.01.2019 0,01 €
am 28.02.2019 0,01 €
am 29.03.2019 0,01 €
am 30.04.2019 0,01 €
am 31.05.2019 0,01 €
am 28.06.2019 0,01 €
am 31.07.2019 0,00 €
am 30.08.2019 0,00 €
am 30.09.2019 0,00 €
am 31.10.2019 0,00 €
am 29.11.2019 0,00 €
am 31.12.2019 0,00 €
am 31.01.2020 0,00 €
am 28.02.2020 0,00 €
am 31.03.2020 0,00 €
am 30.04.2020 0,00 €
am 29.05.2020 0,01 €
am 30.06.2020 0,00 €
am 31.07.2020 0,00 €
am 31.08.2020 0,00 €
am 30.09.2020 0,00 €
am 30.10.2020 0,00 €
am 30.11.2020 0,00 €
am 31.12.2020 0,00 €
am 29.01.2021 0,00 €
am 26.02.2021 0,00 €
am 31.03.2021 0,00 €
am 30.04.2021 0,00 €
am 31.05.2021 0,00 €
am 30.06.2021 0,00 €
am 30.07.2021 0,00 €
am 31.08.2021 0,00 €
am 31.03.2022 0,00 €
am 29.04.2022 0,01 €
am 31.05.2022 0,01 €
am 30.06.2022 0,01 €
am 29.07.2022 0,01 €
am 31.08.2022 0,01 €
am 30.09.2022 0,01 €
am 31.10.2022 0,01 €
am 30.11.2022 0,01 €
am 30.12.2022 0,01 €
am 31.01.2023 0,02 €
am 28.02.2023 0,01 €

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Verkaufsunterlagen (PDF)

29.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5276 KB Download
31.08.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6157 KB Download
28.02.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 4881 KB Download
28.02.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 5582 KB Download
31.08.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4529 KB Download
16.08.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 1216 KB Download
15.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1714 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1738 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.