BGF Euro Corporate Bond A3 EUR

WKN: 120625 / ISIN: LU0172394222 / BlackRock (LU)

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So geht's
Kurs vom 28.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,86 €-0,07 %
(-0,01) Differenz zum 25.09.2020
13,99 € 12,29 €13,99 % 3,16 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,21
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €

Kursdaten

Zeit 28.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %

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Strategie

Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Unternehmen mit Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln.

Ziel

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in Euro denominiert sind. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.517 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2020
Benchmark BofA ML Euro Corporate Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Chile
WKN 120625
ISIN LU0172394222

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (LU)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Fonds Manager Tom Mondelaers, Jozef Prokes
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 997

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,02 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,16 %1,96 %8,53 %-0,09 %6,10 %14,70 %41,69 %
Outperformance---------2,99 %5,00 %6,52 %7,11 %
Hoch---------13,9713,9913,9913,99
Tief---------12,2912,2912,059,48
Beta0,000,000,000,260,130,110,03
Volatilität1,931,934,255,833,723,163,03
Maximaler Verlust-0,50 %-0,50 %-1,20 %-12,00 %-12,17 %-12,17 %-12,17 %

Ausschüttungen

am 29.06.2007 0,03 €
am 31.07.2007 0,03 €
am 31.08.2007 0,03 €
am 30.04.2008 0,03 €
am 30.05.2008 0,04 €
am 30.06.2008 0,04 €
am 31.07.2008 0,04 €
am 29.08.2008 0,04 €
am 30.09.2008 0,04 €
am 31.10.2008 0,04 €
am 28.11.2008 0,04 €
am 31.12.2008 0,02 €
am 30.01.2009 0,04 €
am 27.02.2009 0,04 €
am 31.03.2009 0,05 €
am 30.04.2009 0,04 €
am 29.05.2009 0,03 €
am 30.06.2009 0,04 €
am 31.07.2009 0,02 €
am 31.08.2009 0,03 €
am 30.09.2009 0,03 €
am 30.10.2009 0,03 €
am 30.11.2009 0,03 €
am 31.12.2009 0,03 €
am 29.01.2010 0,02 €
am 26.02.2010 0,02 €
am 31.03.2010 0,03 €
am 30.04.2010 0,02 €
am 31.05.2010 0,02 €
am 30.06.2010 0,02 €
am 30.07.2010 0,02 €
am 31.08.2010 0,02 €
am 30.09.2010 0,02 €
am 29.10.2010 0,02 €
am 30.11.2010 0,03 €
am 31.12.2010 0,02 €
am 31.01.2011 0,03 €
am 28.02.2011 0,02 €
am 31.03.2011 0,03 €
am 29.04.2011 0,02 €
am 31.05.2011 0,02 €
am 30.06.2011 0,02 €
am 29.07.2011 0,02 €
am 31.08.2011 0,03 €
am 30.09.2011 0,03 €
am 31.10.2011 0,03 €
am 30.11.2011 0,03 €
am 30.12.2011 0,03 €
am 31.01.2012 0,03 €
am 29.02.2012 0,03 €
am 30.03.2012 0,02 €
am 30.04.2012 0,03 €
am 31.05.2012 0,03 €
am 29.06.2012 0,02 €
am 31.07.2012 0,02 €
am 31.08.2012 0,02 €
am 28.09.2012 0,02 €
am 31.10.2012 0,02 €
am 30.11.2012 0,02 €
am 31.12.2012 0,02 €
am 31.01.2013 0,02 €
am 28.02.2013 0,02 €
am 28.03.2013 0,02 €
am 30.04.2013 0,02 €
am 31.05.2013 0,02 €
am 28.06.2013 0,02 €
am 31.07.2013 0,02 €
am 30.08.2013 0,01 €
am 30.09.2013 0,02 €
am 31.10.2013 0,02 €
am 29.11.2013 0,01 €
am 31.12.2013 0,02 €
am 31.01.2014 0,02 €
am 28.02.2014 0,01 €
am 31.03.2014 0,02 €
am 30.04.2014 0,02 €
am 30.05.2014 0,02 €
am 30.06.2014 0,02 €
am 31.07.2014 0,02 €
am 29.08.2014 0,01 €
am 30.09.2014 0,01 €
am 31.10.2014 0,01 €
am 28.11.2014 0,01 €
am 31.12.2014 0,01 €
am 30.01.2015 0,01 €
am 27.02.2015 0,01 €
am 31.03.2015 0,01 €
am 30.04.2015 0,01 €
am 29.05.2015 0,01 €
am 30.06.2015 0,01 €
am 31.07.2015 0,01 €
am 31.08.2015 0,01 €
am 30.09.2015 0,01 €
am 30.10.2015 0,01 €
am 30.11.2015 0,01 €
am 31.12.2015 0,01 €
am 29.01.2016 0,01 €
am 29.02.2016 0,01 €
am 31.03.2016 0,01 €
am 29.04.2016 0,01 €
am 31.05.2016 0,01 €
am 30.06.2016 0,00 €
am 29.07.2016 0,00 €
am 31.08.2016 0,00 €
am 30.09.2016 0,00 €
am 31.10.2016 0,00 €
am 30.11.2016 0,00 €
am 30.12.2016 0,00 €
am 31.01.2017 0,01 €
am 28.02.2017 0,00 €
am 31.03.2017 0,00 €
am 28.04.2017 0,00 €
am 31.05.2017 0,00 €
am 30.06.2017 0,00 €
am 31.07.2017 0,01 €
am 31.08.2017 0,01 €
am 29.09.2017 0,01 €
am 31.10.2017 0,01 €
am 30.11.2017 0,01 €
am 29.12.2017 0,01 €
am 31.01.2018 0,01 €
am 28.02.2018 0,01 €
am 29.03.2018 0,01 €
am 30.04.2018 0,01 €
am 31.05.2018 0,01 €
am 29.06.2018 0,01 €
am 31.07.2018 0,01 €
am 31.08.2018 0,01 €
am 28.09.2018 0,01 €
am 31.10.2018 0,01 €
am 30.11.2018 0,01 €
am 31.12.2018 0,01 €
am 31.01.2019 0,01 €
am 28.02.2019 0,01 €
am 29.03.2019 0,01 €
am 30.04.2019 0,01 €
am 31.05.2019 0,01 €
am 28.06.2019 0,01 €
am 31.07.2019 0,00 €
am 30.08.2019 0,00 €
am 30.09.2019 0,00 €
am 31.10.2019 0,00 €
am 29.11.2019 0,00 €
am 31.12.2019 0,00 €
am 31.01.2020 0,00 €
am 28.02.2020 0,00 €
am 31.03.2020 0,00 €
am 30.04.2020 0,00 €
am 29.05.2020 0,01 €
am 30.06.2020 0,00 €
am 31.07.2020 0,00 €
am 31.08.2020 0,00 €

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Verkaufsunterlagen (PDF)

11.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1291 KB Download
29.02.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 4915 KB Download
29.02.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 4983 KB Download
31.08.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5302 KB Download
31.08.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4529 KB Download
16.08.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 1216 KB Download
15.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1714 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1738 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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