WKN: 120625 / ISIN: LU0172394222 / BlackRock (LU)
Kurs vom 31.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
11,98 €-0,08 % (-0,01) Differenz zum 30.03.2023 |
14,10 € | 11,34 € | 14,10 % | 4,35 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 31.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Unternehmen mit Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln.
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in Euro denominiert sind. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.730 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2023 |
Benchmark | BofA ML Euro Corporate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 120625 |
ISIN | LU0172394222 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA / NV |
Fonds Manager | Tom Mondelaers, Georgie Merson |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,02 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,44 % | 1,68 % | 3,80 % | -8,30 % | -6,13 % | -7,73 % | 8,92 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,36 % | 4,86 % | 5,97 % | 9,32 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13,11 | 14,10 | 14,10 | 14,10 |
Tief | --- | --- | --- | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 10,86 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,15 | 0,13 | 0,07 |
Volatilität | 8,48 | 6,55 | 6,50 | 6,73 | 4,61 | 4,35 | 3,41 |
Maximaler Verlust | -1,25 % | -3,26 % | -3,26 % | -13,51 % | -19,57 % | -19,57 % | -19,57 % |
Ausschüttungen
am 29.06.2007 | 0,03 € |
am 31.07.2007 | 0,03 € |
am 31.08.2007 | 0,03 € |
am 30.04.2008 | 0,03 € |
am 30.05.2008 | 0,04 € |
am 30.06.2008 | 0,04 € |
am 31.07.2008 | 0,04 € |
am 29.08.2008 | 0,04 € |
am 30.09.2008 | 0,04 € |
am 31.10.2008 | 0,04 € |
am 28.11.2008 | 0,04 € |
am 31.12.2008 | 0,02 € |
am 30.01.2009 | 0,04 € |
am 27.02.2009 | 0,04 € |
am 31.03.2009 | 0,05 € |
am 30.04.2009 | 0,04 € |
am 29.05.2009 | 0,03 € |
am 30.06.2009 | 0,04 € |
am 31.07.2009 | 0,02 € |
am 31.08.2009 | 0,03 € |
am 30.09.2009 | 0,03 € |
am 30.10.2009 | 0,03 € |
am 30.11.2009 | 0,03 € |
am 31.12.2009 | 0,03 € |
am 29.01.2010 | 0,02 € |
am 26.02.2010 | 0,02 € |
am 31.03.2010 | 0,03 € |
am 30.04.2010 | 0,02 € |
am 31.05.2010 | 0,02 € |
am 30.06.2010 | 0,02 € |
am 30.07.2010 | 0,02 € |
am 31.08.2010 | 0,02 € |
am 30.09.2010 | 0,02 € |
am 29.10.2010 | 0,02 € |
am 30.11.2010 | 0,03 € |
am 31.12.2010 | 0,02 € |
am 31.01.2011 | 0,03 € |
am 28.02.2011 | 0,02 € |
am 31.03.2011 | 0,03 € |
am 29.04.2011 | 0,02 € |
am 31.05.2011 | 0,02 € |
am 30.06.2011 | 0,02 € |
am 29.07.2011 | 0,02 € |
am 31.08.2011 | 0,03 € |
am 30.09.2011 | 0,03 € |
am 31.10.2011 | 0,03 € |
am 30.11.2011 | 0,03 € |
am 30.12.2011 | 0,03 € |
am 31.01.2012 | 0,03 € |
am 29.02.2012 | 0,03 € |
am 30.03.2012 | 0,02 € |
am 30.04.2012 | 0,03 € |
am 31.05.2012 | 0,03 € |
am 29.06.2012 | 0,02 € |
am 31.07.2012 | 0,02 € |
am 31.08.2012 | 0,02 € |
am 28.09.2012 | 0,02 € |
am 31.10.2012 | 0,02 € |
am 30.11.2012 | 0,02 € |
am 31.12.2012 | 0,02 € |
am 31.01.2013 | 0,02 € |
am 28.02.2013 | 0,02 € |
am 28.03.2013 | 0,02 € |
am 30.04.2013 | 0,02 € |
am 31.05.2013 | 0,02 € |
am 28.06.2013 | 0,02 € |
am 31.07.2013 | 0,02 € |
am 30.08.2013 | 0,02 € |
am 30.09.2013 | 0,02 € |
am 31.10.2013 | 0,02 € |
am 29.11.2013 | 0,01 € |
am 31.12.2013 | 0,02 € |
am 31.01.2014 | 0,02 € |
am 28.02.2014 | 0,01 € |
am 31.03.2014 | 0,02 € |
am 30.04.2014 | 0,02 € |
am 30.05.2014 | 0,02 € |
am 30.06.2014 | 0,02 € |
am 31.07.2014 | 0,02 € |
am 29.08.2014 | 0,01 € |
am 30.09.2014 | 0,01 € |
am 31.10.2014 | 0,01 € |
am 28.11.2014 | 0,01 € |
am 31.12.2014 | 0,01 € |
am 30.01.2015 | 0,01 € |
am 27.02.2015 | 0,01 € |
am 31.03.2015 | 0,01 € |
am 30.04.2015 | 0,01 € |
am 29.05.2015 | 0,01 € |
am 30.06.2015 | 0,01 € |
am 31.07.2015 | 0,01 € |
am 31.08.2015 | 0,01 € |
am 30.09.2015 | 0,01 € |
am 30.10.2015 | 0,01 € |
am 30.11.2015 | 0,01 € |
am 31.12.2015 | 0,01 € |
am 29.01.2016 | 0,01 € |
am 29.02.2016 | 0,01 € |
am 31.03.2016 | 0,01 € |
am 29.04.2016 | 0,01 € |
am 31.05.2016 | 0,01 € |
am 30.06.2016 | 0,00 € |
am 29.07.2016 | 0,00 € |
am 31.08.2016 | 0,00 € |
am 30.09.2016 | 0,00 € |
am 31.10.2016 | 0,00 € |
am 30.11.2016 | 0,00 € |
am 30.12.2016 | 0,00 € |
am 31.01.2017 | 0,01 € |
am 28.02.2017 | 0,00 € |
am 31.03.2017 | 0,00 € |
am 28.04.2017 | 0,00 € |
am 31.05.2017 | 0,00 € |
am 30.06.2017 | 0,00 € |
am 31.07.2017 | 0,01 € |
am 31.08.2017 | 0,01 € |
am 29.09.2017 | 0,01 € |
am 31.10.2017 | 0,01 € |
am 30.11.2017 | 0,01 € |
am 29.12.2017 | 0,01 € |
am 31.01.2018 | 0,01 € |
am 28.02.2018 | 0,01 € |
am 29.03.2018 | 0,01 € |
am 30.04.2018 | 0,01 € |
am 31.05.2018 | 0,01 € |
am 29.06.2018 | 0,01 € |
am 31.07.2018 | 0,01 € |
am 31.08.2018 | 0,01 € |
am 28.09.2018 | 0,01 € |
am 31.10.2018 | 0,01 € |
am 30.11.2018 | 0,01 € |
am 31.12.2018 | 0,01 € |
am 31.01.2019 | 0,01 € |
am 28.02.2019 | 0,01 € |
am 29.03.2019 | 0,01 € |
am 30.04.2019 | 0,01 € |
am 31.05.2019 | 0,01 € |
am 28.06.2019 | 0,01 € |
am 31.07.2019 | 0,00 € |
am 30.08.2019 | 0,00 € |
am 30.09.2019 | 0,00 € |
am 31.10.2019 | 0,00 € |
am 29.11.2019 | 0,00 € |
am 31.12.2019 | 0,00 € |
am 31.01.2020 | 0,00 € |
am 28.02.2020 | 0,00 € |
am 31.03.2020 | 0,00 € |
am 30.04.2020 | 0,00 € |
am 29.05.2020 | 0,01 € |
am 30.06.2020 | 0,00 € |
am 31.07.2020 | 0,00 € |
am 31.08.2020 | 0,00 € |
am 30.09.2020 | 0,00 € |
am 30.10.2020 | 0,00 € |
am 30.11.2020 | 0,00 € |
am 31.12.2020 | 0,00 € |
am 29.01.2021 | 0,00 € |
am 26.02.2021 | 0,00 € |
am 31.03.2021 | 0,00 € |
am 30.04.2021 | 0,00 € |
am 31.05.2021 | 0,00 € |
am 30.06.2021 | 0,00 € |
am 30.07.2021 | 0,00 € |
am 31.08.2021 | 0,00 € |
am 31.03.2022 | 0,00 € |
am 29.04.2022 | 0,01 € |
am 31.05.2022 | 0,01 € |
am 30.06.2022 | 0,01 € |
am 29.07.2022 | 0,01 € |
am 31.08.2022 | 0,01 € |
am 30.09.2022 | 0,01 € |
am 31.10.2022 | 0,01 € |
am 30.11.2022 | 0,01 € |
am 30.12.2022 | 0,01 € |
am 31.01.2023 | 0,02 € |
am 28.02.2023 | 0,01 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5276 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6157 KB | Download |
28.02.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4881 KB | Download |
28.02.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5582 KB | Download |
31.08.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4529 KB | Download |
16.08.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1216 KB | Download |
15.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1714 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1738 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,02 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.