WKN: 216155 / ISIN: LU0162659931 / BlackRock (LU)
| Kurs vom 16.01.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 15,58 €-0,13 % (-0,02) Differenz zum 15.01.2026 |
15,62 € | 13,60 € | 16,39 % | 4,04 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
| Zeit | 16.01.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,13 % |

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Merkmalen erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/baselinescreens. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden von Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben und zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 2.091 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2026 |
| Benchmark | ICE BofAML Euro Corporate Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
| WKN | 216155 |
| ISIN | LU0162659931 |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (LU) |
| Internet | https://www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fonds Manager | Georige Merson, Max Huefner |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,58 % | 0,06 % | 1,04 % | 3,52 % | 12,09 % | -4,71 % | 8,27 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -0,72 % | -2,06 % | -3,17 % | -2,05 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 15,62 | 15,62 | 16,39 | 16,39 |
| Tief | --- | --- | --- | 15,04 | 13,60 | 13,10 | 13,10 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,13 | 0,25 | 0,22 |
| Volatilität | 1,72 | 1,68 | 1,68 | 2,37 | 3,55 | 4,04 | 3,62 |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,96 % | -0,96 % | -1,96 % | -3,27 % | -20,07 % | -20,07 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.12.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5654 KB | Download |
| 16.12.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5230 KB | Download |
| 31.08.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12257 KB | Download |
| 31.08.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10026 KB | Download |
| 28.02.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4718 KB | Download |
| 28.02.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8447 KB | Download |
| 15.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1714 KB | Download |
| 31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1738 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,57 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,51 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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