WKN: 973514 / ISIN: LU0050372472 / BlackRock (LU)
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Kurs vom 24.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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30,82 €-0,16 % (-0,05) Differenz zum 23.02.2021 |
31,57 € | 28,29 € | 31,57 % | 2,92 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 24.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) haben. Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln.
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds wird in Wertpapieren angelegt, die in Euro denominiert sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.070 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2021 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 973514 |
ISIN | LU0050372472 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA / NV |
Fonds Manager | Ronald van Loon,M. Krautzberger |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,97 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,78 % | -2,07 % | -0,48 % | -0,29 % | 7,65 % | 10,43 % | 49,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,35 % | 6,20 % | 7,75 % | 24,68 % |
Hoch | --- | --- | --- | 31,57 | 31,57 | 31,57 | 31,57 |
Tief | --- | --- | --- | 28,88 | 28,29 | 27,90 | 20,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Volatilität | 1,97 | 2,10 | 2,26 | 4,56 | 3,28 | 2,92 | 2,90 |
Maximaler Verlust | -1,85 % | -2,38 % | -2,38 % | -6,75 % | -7,41 % | -7,41 % | -7,41 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1441 KB | Download |
31.08.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5744 KB | Download |
29.02.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4983 KB | Download |
28.02.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4738 KB | Download |
31.08.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4529 KB | Download |
16.08.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1216 KB | Download |
15.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1714 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1738 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,97 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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