BL-Global Flexible EUR B
WKN: A0D9HW / ISIN: LU0211340665 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
| Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 195,33 €0,46 % (0,89) Differenz zum 23.04.2024 |
219,21 € | 181,22 € | 219,21 % | 8,43 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,46 % |
Strategie
Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
Ziel
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.261 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A0D9HW ISIN LU0211340665 Fondsgesellschaft
Name BLI - Ban.d.Lux.Inv. Internet https://www.banquedeluxembourg.com Verwahrstelle Banque de Luxembourg Fonds Manager Guy Wagner Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 107 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,56 % 1,86 % 6,06 % -2,64 % -3,75 % 12,99 % 53,07 % Outperformance --- --- --- 17,98 % 24,08 % 29,06 % 46,08 % Hoch --- --- --- 203,65 219,21 219,21 219,21 Tief --- --- --- 181,22 181,22 165,67 127,23 Beta 0,00 0,00 0,00 0,45 0,20 0,20 0,16 Volatilität 7,48 7,47 7,99 7,85 8,13 8,43 8,10 Maximaler Verlust -3,08 % -3,08 % -3,08 % -11,01 % -17,33 % -17,33 % -17,33 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2955 KB Download 30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4015 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 24725 KB Download 31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3944 KB Download 01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1175 KB Download 30.09.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1983 KB Download 30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 327 KB Download 30.06.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 1539 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,26 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,43 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.