WKN: 577995 / ISIN: LU0117287580 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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107,81 €0,45 % (0,48) Differenz zum 26.09.2023 |
116,59 € | 91,97 € | 116,59 % | 12,88 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,45 % |
Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Die zugrunde liegenden Fonds werden auf der Grundlage von quantitativen und auch von qualitativen Kriterien ausgewählt.
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Das Ziel besteht darin, zugrunde liegende Fonds zu nutzen, die in den Bereichen Thema, Stil, Regionen und Sektoren gemäß den Überzeugungen des Managers am besten geeignet sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 269 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | MSCI AC World NR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 577995 |
ISIN | LU0117287580 |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Internet | https://www.banquedeluxembourg.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | Joël Reuland |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 107 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,44 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,24 % | -0,71 % | 3,59 % | 8,18 % | 12,23 % | 24,02 % | 85,43 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,61 % | 12,94 % | 14,81 % | 39,22 % |
Hoch | --- | --- | --- | 111,99 | 116,59 | 116,59 | 116,59 |
Tief | --- | --- | --- | 98,15 | 91,97 | 76,53 | 56,63 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,25 | 0,31 | 0,16 |
Volatilität | 8,95 | 8,87 | 8,87 | 11,06 | 11,91 | 12,88 | 11,43 |
Maximaler Verlust | -3,78 % | -4,16 % | -4,16 % | -6,02 % | -18,27 % | -25,23 % | -25,23 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3944 KB | Download |
15.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2457 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4691 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1175 KB | Download |
30.09.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1983 KB | Download |
30.06.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 393 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 327 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1539 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,26 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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