WKN: 921164 / ISIN: LU0093569910 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Kurs vom 17.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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88,54 €0,51 % (0,45) Differenz zum 16.03.2023 |
98,98 € | 86,55 € | 100,33 % | 2,31 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 17.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,51 % |
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel (einschließlich Schuldtitel mit relativ hohem Ertrag ("High Yield")), die von Staaten, Gesellschaften und anderen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Laufzeit oder Währung getätigt. Anlagen in Schuldtitel, die von privaten Emittenten ausgegeben werden, werden ohne sektorielle Einschränkung getätigt. Die Anlagen werden in Titel aller Währungen von Industrie- und Schwellenländern getätigt. Die Anlagen werden zu mindestens 25% in Emissionen mit einem "Investment Grade"-Rating einer anerkannten Ratingagentur wie bspw. Standard & Poor‘s getätigt.
Ziele des Teilfonds sind Kapitalschutz sowie ein höherer Ertrag als bei einer Geldanlage in Euro.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 306 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | LIPPER BOND GLOBAL (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 921164 |
ISIN | LU0093569910 |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Internet | https://www.banquedeluxembourg.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | Jean-Philippe Donge |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 107 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,77 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,15 % | 0,08 % | 0,76 % | -4,90 % | -7,37 % | -10,11 % | -5,78 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,08 % | -6,64 % | -6,34 % | -14,87 % |
Hoch | --- | --- | --- | 93,27 | 98,98 | 100,33 | 100,67 |
Tief | --- | --- | --- | 86,55 | 86,55 | 86,55 | 86,55 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,03 |
Volatilität | 5,20 | 4,23 | 3,73 | 3,56 | 2,64 | 2,31 | 1,93 |
Maximaler Verlust | -1,21 % | -2,37 % | -2,37 % | -7,20 % | -12,56 % | -13,73 % | -14,03 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4691 KB | Download |
02.05.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1751 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4253 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1175 KB | Download |
30.09.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1983 KB | Download |
30.06.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 393 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 327 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1539 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.