WKN: 986356 / ISIN: LU0048293368 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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Kurs vom 03.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2.796,21 €-0,62 % (-17,40) Differenz zum 02.03.2021 |
2.944,06 € | 2.321,09 € | 2.944,06 % | 8,07 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,62 % |
Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.
Ziele: Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei durchschnittlicher Volatilität. Dieser dynamische Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 60% und maximal zu 90% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 709 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | LIPPER MIXED ASSET EUR AGG GLOBAL |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 986356 |
ISIN | LU0048293368 |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Internet | https://www.banquedeluxembourg.com |
Verwahrstelle | BANQUE DE LUXEMBOURG |
Fonds Manager | Joël Reuland |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 107 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,43 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,54 % | -0,33 % | -2,38 % | 1,49 % | 17,80 % | 23,48 % | 74,95 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,33 % | 13,48 % | 0,87 % | 34,07 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2.913,89 | 2.944,06 | 2.944,06 | 2.944,06 |
Tief | --- | --- | --- | 2.411,91 | 2.321,09 | 2.240,25 | 1.462,86 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,21 | 0,16 | 0,06 |
Volatilität | 9,20 | 8,13 | 8,00 | 13,40 | 9,39 | 8,07 | 7,93 |
Maximaler Verlust | -4,77 % | -4,77 % | -4,77 % | -13,70 % | -18,08 % | -18,08 % | -18,08 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10121 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 775 KB | Download |
01.10.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1760 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1175 KB | Download |
30.09.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1983 KB | Download |
30.06.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 393 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 327 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1539 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 26.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,43 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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