WKN: 986855 / ISIN: LU0048293285 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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105,01 €0,27 % (0,28) Differenz zum 05.12.2023 |
111,06 € | 95,68 € | 111,06 % | 8,53 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei durchschnittlicher Volatilität. Dieser dynamische Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 50% und maximal zu 100% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 797 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | LIPPER MIXED ASSET EUR AGG GLOBAL |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 986855 |
ISIN | LU0048293285 |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Internet | https://www.banquedeluxembourg.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | Joël Reuland |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 107 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,83 % | 1,20 % | -1,26 % | 3,37 % | 7,73 % | 27,57 % | 66,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,33 % | 13,47 % | 0,85 % | 33,97 % |
Hoch | --- | --- | --- | 107,38 | 111,06 | 111,06 | 111,06 |
Tief | --- | --- | --- | 99,97 | 95,68 | 80,04 | 62,24 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,13 | 0,17 | 0,11 |
Volatilität | 4,99 | 5,63 | 5,46 | 6,31 | 6,98 | 8,53 | 7,94 |
Maximaler Verlust | -0,91 % | -2,67 % | -4,13 % | -5,05 % | -11,20 % | -18,08 % | -18,08 % |
Ausschüttungen
am 15.06.1995 | 0,20 € |
am 09.06.1999 | 1,05 € |
am 13.06.2000 | 1,42 € |
am 12.06.2001 | 1,79 € |
am 13.06.2002 | 1,90 € |
am 12.06.2003 | 1,78 € |
am 14.06.2004 | 1,45 € |
am 13.06.2005 | 1,46 € |
am 13.06.2006 | 1,51 € |
am 13.06.2007 | 1,84 € |
am 06.06.2008 | 1,96 € |
am 11.06.2009 | 1,70 € |
am 10.06.2010 | 1,63 € |
am 31.01.2011 | 1,48 € |
am 31.01.2012 | 1,92 € |
am 29.01.2013 | 0,88 € |
am 31.01.2014 | 0,66 € |
am 30.01.2015 | 0,39 € |
am 29.01.2016 | 0,81 € |
am 26.01.2017 | 0,97 € |
am 26.01.2018 | 0,32 € |
am 04.02.2020 | 0,12 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3944 KB | Download |
15.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2457 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4691 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1175 KB | Download |
30.09.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1983 KB | Download |
30.06.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 393 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 327 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1539 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,43 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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