WKN: 986855 / ISIN: LU0048293285 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Kurs vom 17.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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103,24 €0,44 % (0,45) Differenz zum 16.03.2023 |
111,06 € | 83,38 € | 111,06 % | 8,61 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 17.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,44 % |
Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Die zugrunde liegenden Fonds werden auf der Grundlage von quantitativen und auch von qualitativen Kriterien ausgewählt. Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Kontakte mit den Managern der dem Portfolio zugrunde liegenden jeweiligen Fonds. Das Ziel besteht darin, zugrunde liegende Fonds zu nutzen, die in den Bereichen Thema, Stil, Regionen und Sektoren gemäß den Überzeugungen des Managers am besten geeignet sind. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei durchschnittlicher Volatilität. Dieser dynamische Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 60% und maximal zu 90% des Nettovermögens in Aktien investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 768 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | LIPPER MIXED ASSET EUR AGG GLOBAL |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 986855 |
ISIN | LU0048293285 |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Internet | https://www.banquedeluxembourg.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | Joël Reuland |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 107 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,43 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,77 % | 2,98 % | 2,35 % | -2,99 % | 20,40 % | 25,36 % | 62,62 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,33 % | 13,47 % | 0,85 % | 33,97 % |
Hoch | --- | --- | --- | 108,90 | 111,06 | 111,06 | 111,06 |
Tief | --- | --- | --- | 98,62 | 83,38 | 80,04 | 61,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,15 | 0,17 | 0,09 |
Volatilität | 8,91 | 7,22 | 7,57 | 7,67 | 8,72 | 8,61 | 7,97 |
Maximaler Verlust | -1,50 % | -3,36 % | -3,36 % | -9,44 % | -11,20 % | -18,08 % | -18,08 % |
Ausschüttungen
am 15.06.1995 | 0,20 € |
am 09.06.1999 | 1,05 € |
am 13.06.2000 | 1,42 € |
am 12.06.2001 | 1,79 € |
am 13.06.2002 | 1,90 € |
am 12.06.2003 | 1,78 € |
am 14.06.2004 | 1,45 € |
am 13.06.2005 | 1,46 € |
am 13.06.2006 | 1,51 € |
am 13.06.2007 | 1,84 € |
am 06.06.2008 | 1,96 € |
am 11.06.2009 | 1,70 € |
am 10.06.2010 | 1,63 € |
am 31.01.2011 | 1,48 € |
am 31.01.2012 | 1,92 € |
am 29.01.2013 | 0,88 € |
am 31.01.2014 | 0,66 € |
am 30.01.2015 | 0,39 € |
am 29.01.2016 | 0,81 € |
am 26.01.2017 | 0,97 € |
am 26.01.2018 | 0,32 € |
am 04.02.2020 | 0,12 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4691 KB | Download |
02.05.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1751 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4253 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1175 KB | Download |
30.09.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1983 KB | Download |
30.06.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 393 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 327 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1539 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,43 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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