BL Global 75 A

WKN: 986855 / ISIN: LU0048293285 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

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So geht's
Kurs vom 01.04.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.590,58 €-1,67 %
(-26,94) Differenz zum 31.03.2020
1.819,32 € 1.434,37 €1.819,32 % 8,59 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,39
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 01.04.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,67 %

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Strategie

Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 60% und maximal zu 90% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Die zugrunde liegenden Fonds werden auf der Grundlage von quantitativen und auch von qualitativen Kriterien ausgewählt. Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Kontakte mit den Managern der dem Portfolio zugrunde liegenden jeweiligen Fonds. Das Ziel besteht darin, zugrunde liegende Fonds zu nutzen, die in den Bereichen Thema, Stil, Regionen und Sektoren gemäß den Überzeugungen des Managers am besten geeignet sind. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).

Ziel

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei durchschnittlicher Volatilität. Dieser dynamische Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 75% seines Nettovermögens in Aktien an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 582 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark LIPPER MIXED ASSET EUR AGG GLOBAL
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN 986855
ISIN LU0048293285

Fondsgesellschaft

Name BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Internet https://www.banquedeluxembourg.com
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Fonds Manager Joël Reuland
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 107

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,43 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-6,29 %-8,49 %-5,58 %1,13 %7,13 %8,38 %71,11 %
Outperformance---------12,77 %15,59 %15,38 %42,28 %
Hoch---------1.819,321.819,321.819,321.819,32
Tief---------1.490,471.434,371.327,09904,41
Beta0,000,000,000,370,350,390,28
Volatilität36,1222,2916,2412,278,688,597,79
Maximaler Verlust-13,70 %-18,08 %-18,08 %-18,08 %-18,08 %-18,08 %-18,08 %

Ausschüttungen

am 15.06.1995 3,65 €
am 09.06.1999 18,73 €
am 13.06.2000 25,50 €
am 12.06.2001 32,03 €
am 13.06.2002 34,06 €
am 12.06.2003 31,86 €
am 14.06.2004 25,90 €
am 13.06.2005 26,25 €
am 13.06.2006 27,14 €
am 13.06.2007 32,97 €
am 06.06.2008 35,16 €
am 11.06.2009 30,48 €
am 10.06.2010 29,17 €
am 31.01.2011 26,54 €
am 31.01.2012 34,38 €
am 29.01.2013 15,71 €
am 31.01.2014 11,75 €
am 30.01.2015 6,91 €
am 29.01.2016 14,59 €
am 26.01.2017 17,33 €
am 26.01.2018 5,77 €
am 04.02.2020 2,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4859 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3534 KB Download
01.10.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1760 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1175 KB Download
30.09.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1983 KB Download
30.06.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 393 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 327 KB Download
30.06.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 1539 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,43 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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