BL-Global 75 A

WKN: 986855 / ISIN: LU0048293285 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Kurs vom 17.03.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
103,24 €0,44 %
(0,45) Differenz zum 16.03.2023
111,06 € 83,38 €111,06 % 8,61 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.03.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,44 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Die zugrunde liegenden Fonds werden auf der Grundlage von quantitativen und auch von qualitativen Kriterien ausgewählt. Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Kontakte mit den Managern der dem Portfolio zugrunde liegenden jeweiligen Fonds. Das Ziel besteht darin, zugrunde liegende Fonds zu nutzen, die in den Bereichen Thema, Stil, Regionen und Sektoren gemäß den Überzeugungen des Managers am besten geeignet sind. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).

Ziel

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei durchschnittlicher Volatilität. Dieser dynamische Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 60% und maximal zu 90% des Nettovermögens in Aktien investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 768 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Benchmark LIPPER MIXED ASSET EUR AGG GLOBAL
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 986855
ISIN LU0048293285

Fondsgesellschaft

Name BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Internet https://www.banquedeluxembourg.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Fonds Manager Joël Reuland
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 107

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,43 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,77 %2,98 %2,35 %-2,99 %20,40 %25,36 %62,62 %
Outperformance----------0,33 %13,47 %0,85 %33,97 %
Hoch---------108,90111,06111,06111,06
Tief---------98,6283,3880,0461,78
Beta0,000,000,000,210,150,170,09
Volatilität8,917,227,577,678,728,617,97
Maximaler Verlust-1,50 %-3,36 %-3,36 %-9,44 %-11,20 %-18,08 %-18,08 %

Ausschüttungen

am 15.06.1995 0,20 €
am 09.06.1999 1,05 €
am 13.06.2000 1,42 €
am 12.06.2001 1,79 €
am 13.06.2002 1,90 €
am 12.06.2003 1,78 €
am 14.06.2004 1,45 €
am 13.06.2005 1,46 €
am 13.06.2006 1,51 €
am 13.06.2007 1,84 €
am 06.06.2008 1,96 €
am 11.06.2009 1,70 €
am 10.06.2010 1,63 €
am 31.01.2011 1,48 €
am 31.01.2012 1,92 €
am 29.01.2013 0,88 €
am 31.01.2014 0,66 €
am 30.01.2015 0,39 €
am 29.01.2016 0,81 €
am 26.01.2017 0,97 €
am 26.01.2018 0,32 €
am 04.02.2020 0,12 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4691 KB Download
02.05.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1751 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 4253 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1175 KB Download
30.09.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1983 KB Download
30.06.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 393 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 327 KB Download
30.06.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 1539 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,43 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.