BL Global 50 Klasse A

WKN: 986854 / ISIN: LU0048292634 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Kurs vom 10.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
108,55 €0,24 %
(0,26) Differenz zum 09.10.2024
109,03 € 93,81 €109,03 % 6,55 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 10.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,24 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 50% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 30% und maximal zu 70% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.

Ziel

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei gemäßigter Volatilität. Dieser neutrale Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 352 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark Lipper Global Mixed Asset EUR Bal-Global
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN 986854
ISIN LU0048292634

Fondsgesellschaft

Name BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Internet https://www.banquedeluxembourg.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Fonds Manager Joël Reuland, Maxime Hoss
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 107

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,95 %3,89 %5,77 %12,44 %11,19 %18,78 %48,47 %
Outperformance---------1,79 %13,21 %4,41 %15,55 %
Hoch---------109,03109,03109,03109,03
Tief---------96,2993,8184,5172,39
Beta0,000,000,00-0,050,190,220,24
Volatilität5,016,335,825,305,886,555,86
Maximaler Verlust-1,03 %-2,10 %-2,10 %-2,10 %-9,11 %-13,06 %-13,06 %

Ausschüttungen

am 15.06.1995 1,56 €
am 13.06.1996 1,67 €
am 12.06.1997 1,50 €
am 10.06.1998 2,36 €
am 08.06.1999 2,52 €
am 13.06.2000 2,55 €
am 13.06.2001 2,89 €
am 13.06.2002 2,94 €
am 11.06.2003 2,74 €
am 14.06.2004 2,29 €
am 13.06.2005 2,28 €
am 13.06.2006 2,08 €
am 13.06.2007 2,36 €
am 06.06.2008 2,61 €
am 11.06.2009 2,37 €
am 10.06.2010 2,10 €
am 31.01.2011 1,96 €
am 31.01.2012 2,37 €
am 29.01.2013 1,08 €
am 31.01.2014 0,63 €
am 30.01.2015 0,41 €
am 29.01.2016 0,71 €
am 26.01.2017 0,58 €
am 26.01.2018 0,33 €
am 04.02.2020 0,31 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5788 KB Download
05.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3897 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3892 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 24725 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1175 KB Download
30.09.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1983 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 327 KB Download
30.06.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 1539 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.