WKN: A0RNSS / ISIN: LU0430649086 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Kurs vom 27.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
163,61 €0,02 % (0,04) Differenz zum 26.05.2025 |
163,61 € | 137,67 € | 163,61 % | 4,30 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Dieser flexible Teilfonds legt mindestens 51% seines Nettovermögens in Investmentfonds an, die in unterschiedliche Anlageklassen investieren, wie etwa Aktien, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente oder andere Wertpapiere. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen schwankt in Abhängigkeit von den Marktbedingungen. Das Aktienengagement darf jedoch in keinem Fall 50% überschreiten. Das verbleibende Vermögen darf in Geldmarktinstrumente, sämtliche festund/ oder variabel verzinsliche Wertpapierarten, die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivate) investiert werden. Die Anlagen in strukturierten Produkten sind als Wertpapiere klassifiziert, und die Basiswerte können sich aus Aktien, Schuldtiteln, Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen), Schuldtitel- und/oder Aktienkörben, Indexkörben und/oder Körben aus Börsentiteln zusammensetzen.
Das Ziel dieses Teilfonds ist der langfristige Kapitalzuwachs mithilfe eines diversifizierten Portfolios, wobei eine geringere Volatilität als die der Aktienmärkte angestrebt wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 387 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A0RNSS |
ISIN | LU0430649086 |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Internet | https://www.banquedeluxembourg.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | Kremer Fabrice |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 107 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,38 % | 6,10 % | 9,15 % | 8,80 % | 7,43 % | 25,77 % | 31,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,38 % | 4,98 % | 11,50 % | 8,27 % |
Hoch | --- | --- | --- | 163,61 | 163,61 | 163,61 | 163,61 |
Tief | --- | --- | --- | 145,68 | 137,67 | 129,54 | 117,72 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,01 | 0,05 | 0,16 |
Volatilität | 2,40 | 4,66 | 4,45 | 4,60 | 4,39 | 4,30 | 4,63 |
Maximaler Verlust | -0,27 % | -1,88 % | -2,60 % | -3,20 % | -10,17 % | -10,98 % | -10,98 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 0 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 0 KB | Download |
17.02.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3314 KB | Download |
17.02.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4147 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 26342 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26092 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 320 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.