BL-Equities Japan A JPY

WKN: A1H54Y / ISIN: LU0578147992 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Kurs vom 04.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
32.841,00 JPY0,11 %
(37,00) Differenz zum 01.03.2024
32.841,00 JPY 23.517,00 JPY32.841,00 % 15,26 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Hauptsächlich wird in Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Japan haben.

Ziel

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an japanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Japan
Währung Verschiedene
Volumen 98.525 Mio JPY
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark MSCI Japan NR JPY
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1H54Y
ISIN LU0578147992

Fondsgesellschaft

Name BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Internet https://www.banquedeluxembourg.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Fonds Manager Steve Glod
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 107

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,42 %11,39 %7,88 %23,56 %21,84 %46,19 %169,47 %
Outperformance---------7,90 %14,55 %31,90 %-
Hoch---------32.841,0032.841,0032.841,0032.841,00
Tief---------25.892,0023.517,0017.547,0011.741,18
Beta0,000,000,000,420,030,060,10
Volatilität10,1212,3313,6013,0214,6715,2615,98
Maximaler Verlust-1,40 %-2,45 %-9,52 %-9,52 %-23,78 %-29,33 %-29,33 %

Ausschüttungen

am 31.01.2014 63,17 JPY
am 30.01.2015 35,00 JPY
am 29.01.2016 179,00 JPY
am 26.01.2017 231,04 JPY
am 26.01.2018 199,49 JPY

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4015 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 24725 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3944 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1175 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,48 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.