BL-Equities Japan A JPY

WKN: A1H54Y / ISIN: LU0578147992 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Kurs vom 05.10.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
25.985,00 JPY0,70 %
(180,00) Differenz zum 04.10.2022
30.853,00 JPY 17.547,00 JPY30.853,00 % 15,72 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 05.10.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,70 %
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Strategie

Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Hauptsächlich wird in Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Japan haben. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).

Ziel

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an japanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Japan
Währung Verschiedene
Volumen 86.987 Mio JPY
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark MSCI Japan NR JPY
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1H54Y
ISIN LU0578147992

Fondsgesellschaft

Name BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Internet https://www.banquedeluxembourg.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Fonds Manager Steve Glod
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 107

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,43 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,48 %4,20 %0,54 %-7,18 %17,87 %22,48 %-
Outperformance---------7,90 %14,55 %31,90 %-
Hoch---------29.173,0030.853,0030.853,000,00
Tief---------23.517,0017.547,0017.547,000,00
Beta0,000,000,000,010,150,200,18
Volatilität20,0615,6216,5917,2016,5115,720,00
Maximaler Verlust-6,23 %-8,81 %-9,01 %-19,39 %-29,33 %-29,33 %-

Ausschüttungen

am 31.01.2014 63,17 JPY
am 30.01.2015 35,00 JPY
am 29.01.2016 179,00 JPY
am 26.01.2017 231,04 JPY
am 26.01.2018 199,49 JPY

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.05.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1751 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 4253 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4784 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1175 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,43 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.