WKN: A1H54Y / ISIN: LU0578147992 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Kurs vom 25.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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29.629,00 JPY0,83 % (243,00) Differenz zum 22.09.2023 |
30.853,00 JPY | 23.517,00 JPY | 30.853,00 % | 15,71 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,83 % |
Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Hauptsächlich wird in Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Japan haben. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an japanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 99.136 Mio JPY |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | MSCI Japan NR JPY |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1H54Y |
ISIN | LU0578147992 |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Internet | https://www.banquedeluxembourg.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | Steve Glod |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 107 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,43 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,56 % | -0,54 % | 12,00 % | 19,79 % | 19,26 % | 21,50 % | 140,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,90 % | 14,55 % | 31,90 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 30.637,00 | 30.853,00 | 30.853,00 | 30.853,00 |
Tief | --- | --- | --- | 24.735,00 | 23.517,00 | 17.547,00 | 11.740,21 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,06 | 0,11 | 0,12 |
Volatilität | 12,06 | 12,13 | 12,01 | 13,14 | 14,72 | 15,71 | 16,10 |
Maximaler Verlust | -4,08 % | -4,20 % | -4,56 % | -7,72 % | -23,78 % | -29,33 % | -29,33 % |
Ausschüttungen
am 31.01.2014 | 63,17 JPY |
am 30.01.2015 | 35,00 JPY |
am 29.01.2016 | 179,00 JPY |
am 26.01.2017 | 231,04 JPY |
am 26.01.2018 | 199,49 JPY |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,26 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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