WKN: A0MWCW / ISIN: LU0309191657 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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Kurs vom 21.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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204,39 €-0,45 % (-0,92) Differenz zum 20.01.2021 |
216,03 € | 156,98 € | 216,03 % | 11,45 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,76 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,45 % |
Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 480 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | MSCI AC World NR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland |
WKN | A0MWCW |
ISIN | LU0309191657 |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Internet | https://www.banquedeluxembourg.com |
Verwahrstelle | BANQUE DE LUXEMBOURG |
Fonds Manager | Guy Wagner, Jeremie Fastnacht |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 107 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,46 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,22 % | 0,30 % | 0,77 % | -1,62 % | 21,52 % | 47,00 % | 92,86 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,39 % | 17,36 % | 13,08 % | 32,38 % |
Hoch | --- | --- | --- | 216,03 | 216,03 | 216,03 | 216,03 |
Tief | --- | --- | --- | 165,37 | 156,98 | 137,43 | 100,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,29 | 0,24 | 0,08 |
Volatilität | 7,84 | 10,23 | 10,95 | 18,96 | 13,01 | 11,45 | 10,22 |
Maximaler Verlust | -1,18 % | -4,75 % | -6,27 % | -23,45 % | -23,45 % | -23,45 % | -23,45 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 775 KB | Download |
30.09.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4859 KB | Download |
01.10.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1760 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1175 KB | Download |
30.09.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1983 KB | Download |
30.06.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 393 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 327 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1539 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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