BL Equities Dividend B
WKN: A0MWCW / ISIN: LU0309191657 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
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| Kurs vom 17.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 204,82 €-0,41 % (-0,84) Differenz zum 16.09.2020 |
216,03 € | 156,98 € | 216,03 % | 11,85 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,67 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 17.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,41 % |
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Strategie
Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.
Ziel
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Big Cap) Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 484 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020 Benchmark MSCI AC World NR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland WKN A0MWCW ISIN LU0309191657 Fondsgesellschaft
Name BLI - Ban.d.Lux.Inv. Internet https://www.banquedeluxembourg.com Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG Fonds Manager Guy Wagner, Jeremie Fastnacht Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 107 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,46 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,01 % 3,06 % 14,85 % 6,91 % 26,27 % 36,51 % 101,52 % Outperformance --- --- --- 11,39 % 17,36 % 13,08 % 32,38 % Hoch --- --- --- 216,03 216,03 216,03 216,03 Tief --- --- --- 165,37 156,98 137,43 100,69 Beta 0,00 0,00 0,00 0,38 0,31 0,29 0,08 Volatilität 13,37 11,41 18,49 18,52 12,76 11,85 10,09 Maximaler Verlust -2,30 % -2,30 % -7,27 % -23,45 % -23,45 % -23,45 % -23,45 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 775 KB Download 30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4859 KB Download 01.10.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1760 KB Download 01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1175 KB Download 30.09.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1983 KB Download 30.06.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 393 KB Download 30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 327 KB Download 30.06.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 1539 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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