BL Emerging Markets B EUR

WKN: A0MWCY / ISIN: LU0309192036 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

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So geht's
Kurs vom 30.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
157,33 €0,95 %
(1,48) Differenz zum 29.09.2020
181,37 € 134,85 €181,37 % 11,09 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 4,25
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 30.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,95 %

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Ziel

Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 431 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark MSCI Emerging Markets NR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A0MWCY
ISIN LU0309192036

Fondsgesellschaft

Name BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Internet https://www.banquedeluxembourg.com
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Fonds Manager Marc Erpelding
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 107

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,47 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,47 %-1,34 %11,34 %-8,54 %-3,69 %9,18 %40,39 %
Outperformance---------0,48 %-4,83 %-5,69 %11,00 %
Hoch---------181,37181,37181,37181,37
Tief---------134,85134,85134,85104,67
Beta0,000,000,000,520,350,280,08
Volatilität10,499,9212,9716,0611,4811,0910,27
Maximaler Verlust-2,41 %-5,52 %-5,52 %-25,65 %-25,65 %-25,65 %-25,65 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 775 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4859 KB Download
01.10.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1760 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1175 KB Download
30.09.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 6663 KB Download
30.09.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1983 KB Download
30.06.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 393 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 327 KB Download
30.06.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 1539 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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