WKN: A0MWCX / ISIN: LU0309191905 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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124,96 €0,40 % (0,50) Differenz zum 17.04.2024 |
135,69 € | 116,07 € | 137,27 % | 11,52 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,40 % |
Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
Ziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 337 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets NR (Eur) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0MWCX |
ISIN | LU0309191905 |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Internet | https://www.banquedeluxembourg.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | Marc Erpelding |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 107 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,53 % | 5,51 % | 3,34 % | 0,10 % | -5,59 % | -3,20 % | 16,62 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,47 % | -4,83 % | -5,69 % | 10,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 128,24 | 135,69 | 137,27 | 137,27 |
Tief | --- | --- | --- | 117,76 | 116,07 | 102,06 | 102,06 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,12 | 0,22 | 0,16 |
Volatilität | 11,13 | 9,83 | 9,43 | 8,86 | 10,23 | 11,52 | 10,81 |
Maximaler Verlust | -3,24 % | -3,24 % | -5,18 % | -8,03 % | -14,46 % | -25,65 % | -25,65 % |
Ausschüttungen
am 11.06.2009 | 4,00 € |
am 10.06.2010 | 2,49 € |
am 31.01.2011 | 3,20 € |
am 31.01.2012 | 3,65 € |
am 29.01.2013 | 2,22 € |
am 31.01.2014 | 1,37 € |
am 30.01.2015 | 1,61 € |
am 29.01.2016 | 2,50 € |
am 26.01.2017 | 2,91 € |
am 26.01.2018 | 1,20 € |
am 05.02.2019 | 0,96 € |
am 04.02.2020 | 1,06 € |
am 09.02.2021 | 0,53 € |
am 08.02.2022 | 0,60 € |
am 07.02.2023 | 0,89 € |
am 06.02.2024 | 1,62 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4015 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 24725 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3944 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1175 KB | Download |
30.09.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 6663 KB | Download |
30.09.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1983 KB | Download |
30.06.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 393 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 327 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1539 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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