BL Emerging Markets Klasse A

WKN: A0MWCX / ISIN: LU0309191905 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Kurs vom 01.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
138,81 €0,65 %
(0,90) Differenz zum 30.09.2024
138,81 € 116,07 €138,81 % 11,86 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,65 %
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Strategie

Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen achtet der Fondsmanager besonders auf ESG-Kriterien, indem er ein ESG-Rating der verschiedenen Emittenten durchführt, das auf qualitativen und quantitativen Kriterien beruht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt. Grundsätzlich ist das Wechselkursrisiko nicht abgesichert. Jedoch können bestimmte Währungen in Ausnahmefällen auf der Grundlage der Bewertungsprognosen abgesichert werden.

Ziel

Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 357 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A0MWCX
ISIN LU0309191905

Fondsgesellschaft

Name BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Internet https://www.banquedeluxembourg.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Fonds Manager Marc Erpelding, Raphaël Fürst
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 107

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,51 %7,43 %8,61 %11,72 %7,45 %6,97 %22,18 %
Outperformance---------0,47 %-4,83 %-5,69 %10,67 %
Hoch---------138,81138,81138,81138,81
Tief---------117,76116,07102,06102,06
Beta0,000,000,000,280,280,450,45
Volatilität12,8714,4612,9511,1710,9711,8611,09
Maximaler Verlust-1,04 %-7,80 %-8,43 %-8,43 %-14,46 %-25,65 %-25,65 %

Ausschüttungen

am 11.06.2009 4,00 €
am 10.06.2010 2,49 €
am 31.01.2011 3,20 €
am 31.01.2012 3,65 €
am 29.01.2013 2,22 €
am 31.01.2014 1,37 €
am 30.01.2015 1,61 €
am 29.01.2016 2,50 €
am 26.01.2017 2,91 €
am 26.01.2018 1,20 €
am 05.02.2019 0,96 €
am 04.02.2020 1,06 €
am 09.02.2021 0,53 €
am 08.02.2022 0,60 €
am 07.02.2023 0,89 €
am 06.02.2024 1,62 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 0 KB Download
05.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 0 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3892 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 24725 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1175 KB Download
30.09.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 6663 KB Download
30.09.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1983 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 327 KB Download
30.06.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 1539 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.