WKN: A0MWCX / ISIN: LU0309191905 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Kurs vom 01.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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138,81 €0,65 % (0,90) Differenz zum 30.09.2024 |
138,81 € | 116,07 € | 138,81 % | 11,86 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 01.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,65 % |
Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen achtet der Fondsmanager besonders auf ESG-Kriterien, indem er ein ESG-Rating der verschiedenen Emittenten durchführt, das auf qualitativen und quantitativen Kriterien beruht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt. Grundsätzlich ist das Wechselkursrisiko nicht abgesichert. Jedoch können bestimmte Währungen in Ausnahmefällen auf der Grundlage der Bewertungsprognosen abgesichert werden.
Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 357 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0MWCX |
ISIN | LU0309191905 |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Internet | https://www.banquedeluxembourg.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | Marc Erpelding, Raphaël Fürst |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 107 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 8,51 % | 7,43 % | 8,61 % | 11,72 % | 7,45 % | 6,97 % | 22,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,47 % | -4,83 % | -5,69 % | 10,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 138,81 | 138,81 | 138,81 | 138,81 |
Tief | --- | --- | --- | 117,76 | 116,07 | 102,06 | 102,06 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,45 | 0,45 |
Volatilität | 12,87 | 14,46 | 12,95 | 11,17 | 10,97 | 11,86 | 11,09 |
Maximaler Verlust | -1,04 % | -7,80 % | -8,43 % | -8,43 % | -14,46 % | -25,65 % | -25,65 % |
Ausschüttungen
am 11.06.2009 | 4,00 € |
am 10.06.2010 | 2,49 € |
am 31.01.2011 | 3,20 € |
am 31.01.2012 | 3,65 € |
am 29.01.2013 | 2,22 € |
am 31.01.2014 | 1,37 € |
am 30.01.2015 | 1,61 € |
am 29.01.2016 | 2,50 € |
am 26.01.2017 | 2,91 € |
am 26.01.2018 | 1,20 € |
am 05.02.2019 | 0,96 € |
am 04.02.2020 | 1,06 € |
am 09.02.2021 | 0,53 € |
am 08.02.2022 | 0,60 € |
am 07.02.2023 | 0,89 € |
am 06.02.2024 | 1,62 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
05.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 0 KB | Download |
05.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3892 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 24725 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1175 KB | Download |
30.09.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 6663 KB | Download |
30.09.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1983 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 327 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1539 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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