BL Bond Dollar A

WKN: 937803 / ISIN: LU0093570843 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

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So geht's
Kurs vom 01.04.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
293,26 USD0,35 %
(1,03) Differenz zum 31.03.2020
295,64 USD 255,88 USD295,64 % 4,02 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 2,17
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 01.04.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,35 %

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Strategie

Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt.

Ziel

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 240 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark JP Morgan United States GBI
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN 937803
ISIN LU0093570843

Fondsgesellschaft

Name BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Internet https://www.banquedeluxembourg.com
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Fonds Manager Jean-Philippe Donge
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 107

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,80 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,35 %6,45 %5,89 %10,81 %12,88 %12,08 %36,20 %
Outperformance---------12,32 %5,76 %2,36 %28,95 %
Hoch---------295,64295,64295,64295,64
Tief---------263,71255,88252,66213,31
Beta0,000,000,00-0,12-0,10-0,08-0,09
Volatilität14,538,906,705,283,774,023,90
Maximaler Verlust-3,74 %-3,74 %-3,74 %-3,74 %-3,76 %-7,05 %-7,05 %

Ausschüttungen

am 25.04.1990 36,62 USD
am 24.04.1991 29,71 USD
am 22.04.1992 43,12 USD
am 28.04.1993 4,83 USD
am 27.04.1994 30,11 USD
am 26.04.1995 22,05 USD
am 24.04.1996 20,69 USD
am 30.04.1997 16,84 USD
am 29.04.1998 14,47 USD
am 08.06.1999 18,02 USD
am 13.06.2000 19,98 USD
am 13.06.2001 18,01 USD
am 12.06.2002 16,22 USD
am 12.06.2003 14,58 USD
am 11.06.2004 13,44 USD
am 13.06.2005 13,61 USD
am 13.06.2006 13,67 USD
am 13.06.2007 15,02 USD
am 06.06.2008 12,90 USD
am 11.06.2009 10,47 USD
am 10.06.2010 8,94 USD
am 31.01.2011 8,09 USD
am 31.01.2012 7,77 USD
am 29.01.2013 8,51 USD
am 31.01.2014 9,52 USD
am 30.01.2015 6,93 USD
am 29.01.2016 5,60 USD
am 26.01.2017 13,51 USD
am 26.01.2018 3,30 USD
am 05.02.2019 3,26 USD
am 04.02.2020 20,27 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4859 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3534 KB Download
01.10.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1760 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1175 KB Download
30.09.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1983 KB Download
30.06.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 393 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 327 KB Download
30.06.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 1539 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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