WKN: 937803 / ISIN: LU0093570843 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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250,86 USD-0,39 % (-0,98) Differenz zum 02.10.2024 |
266,09 USD | 225,82 USD | 275,32 % | 5,25 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,39 % |
Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt.
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 112 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 937803 |
ISIN | LU0093570843 |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Internet | https://www.banquedeluxembourg.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | Jean-Philippe Donge |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 107 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,22 % | 4,20 % | 5,05 % | 10,19 % | -5,72 % | -3,15 % | 6,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,57 % | 8,05 % | 2,31 % | 12,52 % |
Hoch | --- | --- | --- | 254,59 | 266,09 | 275,32 | 275,32 |
Tief | --- | --- | --- | 225,82 | 225,82 | 225,82 | 225,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,22 | 0,11 | 0,05 |
Volatilität | 4,63 | 5,04 | 5,53 | 6,28 | 5,99 | 5,25 | 4,55 |
Maximaler Verlust | -1,47 % | -1,47 % | -2,21 % | -4,54 % | -15,13 % | -17,98 % | -17,98 % |
Ausschüttungen
am 25.04.1990 | 36,62 USD |
am 24.04.1991 | 29,71 USD |
am 22.04.1992 | 43,12 USD |
am 28.04.1993 | 4,83 USD |
am 27.04.1994 | 30,11 USD |
am 26.04.1995 | 22,05 USD |
am 24.04.1996 | 20,69 USD |
am 30.04.1997 | 16,84 USD |
am 29.04.1998 | 14,47 USD |
am 08.06.1999 | 18,02 USD |
am 13.06.2000 | 19,98 USD |
am 13.06.2001 | 18,01 USD |
am 12.06.2002 | 16,22 USD |
am 12.06.2003 | 14,58 USD |
am 11.06.2004 | 13,44 USD |
am 13.06.2005 | 13,61 USD |
am 13.06.2006 | 13,67 USD |
am 13.06.2007 | 15,02 USD |
am 06.06.2008 | 12,90 USD |
am 11.06.2009 | 10,47 USD |
am 10.06.2010 | 8,94 USD |
am 31.01.2011 | 8,09 USD |
am 31.01.2012 | 7,77 USD |
am 29.01.2013 | 8,51 USD |
am 31.01.2014 | 9,52 USD |
am 30.01.2015 | 6,93 USD |
am 29.01.2016 | 5,60 USD |
am 26.01.2017 | 13,51 USD |
am 26.01.2018 | 3,30 USD |
am 05.02.2019 | 3,26 USD |
am 04.02.2020 | 20,27 USD |
am 09.02.2021 | 11,33 USD |
am 08.02.2022 | 2,40 USD |
am 07.02.2023 | 2,06 USD |
am 06.02.2024 | 3,35 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
05.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5788 KB | Download |
05.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3897 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3892 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 24725 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1175 KB | Download |
30.09.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1983 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 327 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1539 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.