WKN: A14XNT / ISIN: DE000A14XNT1 / Universal-Investment
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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63,52 €-1,03 % (-0,66) Differenz zum 24.04.2024 |
66,00 € | 50,34 € | 66,00 % | 17,36 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,03 % |
Die Titelselektion erfolgt unter Berücksichtigung verschiedener Auswahlkriterien wie beispielsweise Volatilität, hohe Dividendenrendite, positive Langfristperformance oder Branchenzugehörigkeit. Grundlage der Strategie ist es, ein Aktienportfolio zusammenzustellen, in dem die Titel untereinander nicht vollständig korrelieren und somit zu einer Risikoreduzierung des Portfolios beitragen. Es werden durch den Einsatz eines Options-Overlays, in Form eines revolvierenden Covered-Call-Writings auf die im Basisportfolio befindlichen Aktien, Erträge in Form von Prämieneinnahmen erzielt, wodurch auch Kursrückgänge der Basisinstrumente abgefedert werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch Anlage des Fondsvermögens auf den internationalen Aktienmärkten, verbunden mit dem gezielten Einsatz von gedeckten Optionen, einen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus Euro-Ländern (EUR-Raum).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A14XNT |
ISIN | DE000A14XNT1 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,66 % | 0,05 % | 8,74 % | 3,64 % | 3,29 % | 6,18 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -9,49 % | -22,51 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 58,12 | 50,34 | 36,19 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,22 | 0,45 | 0,00 |
Volatilität | 10,17 | 8,38 | 8,23 | 8,18 | 11,13 | 17,36 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -4,03 % | -4,03 % | -4,03 % | -7,38 % | -21,44 % | -41,78 % | - |
Ausschüttungen
am 17.08.2016 | 2,88 € |
am 15.02.2017 | 3,00 € |
am 16.08.2017 | 3,00 € |
am 02.01.2018 | 0,09 € |
am 16.02.2018 | 3,00 € |
am 16.08.2018 | 3,00 € |
am 15.02.2019 | 3,00 € |
am 16.08.2019 | 3,00 € |
am 17.02.2020 | 3,00 € |
am 17.08.2020 | 3,00 € |
am 15.02.2021 | 3,00 € |
am 18.08.2021 | 3,00 € |
am 15.02.2022 | 3,00 € |
am 16.08.2022 | 3,00 € |
am 15.02.2023 | 3,00 € |
am 15.08.2023 | 3,00 € |
am 15.02.2024 | 3,00 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,52 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,52 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.