BKC Treuhand Portfolio I

WKN: A0YFQ9 / ISIN: DE000A0YFQ92 / Universal-Investment

Kurs vom 21.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
110,91 €0,23 %
(0,25) Differenz zum 20.09.2021
112,44 € 98,22 €112,44 % 3,73 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,23 %
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Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 12 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine "neutrale" Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer "neutralen" Aktienquote und einer "neutralen" Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 334 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 100% EURIBOR 12 M TR (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0YFQ9
ISIN DE000A0YFQ92

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,71 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,13 %0,75 %2,93 %5,58 %12,01 %9,65 %43,65 %
Outperformance----------0,07 %6,25 %4,14 %18,87 %
Hoch---------112,44112,44112,44112,44
Tief---------104,1498,2298,2275,37
Beta0,000,000,000,160,180,130,05
Volatilität3,042,963,023,854,103,733,57
Maximaler Verlust-1,58 %-1,58 %-1,58 %-2,47 %-11,87 %-11,87 %-11,87 %

Ausschüttungen

am 15.02.2011 2,84 €
am 15.02.2012 2,97 €
am 15.02.2013 2,63 €
am 17.02.2014 3,11 €
am 18.02.2015 3,05 €
am 15.02.2016 2,81 €
am 15.02.2017 2,90 €
am 02.01.2018 0,70 €
am 15.02.2018 1,81 €
am 15.02.2019 2,31 €
am 17.02.2020 2,15 €
am 15.02.2021 1,72 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 801 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 870 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 877 KB Download
04.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 458 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,63 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.