BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse I

WKN: A0YFQ9 / ISIN: DE000A0YFQ92 / Universal-Investment

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
107,92 €-0,10 %
(-0,11) Differenz zum 20.06.2024
108,22 € 93,32 €108,22 % 4,67 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
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Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 12 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine "neutrale" Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer "neutralen" Aktienquote und einer "neutralen" Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 408 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% EURIBOR 12 M TR (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0YFQ9
ISIN DE000A0YFQ92

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,28 %2,38 %4,62 %10,15 %3,40 %8,80 %28,23 %
Outperformance----------0,07 %6,25 %4,14 %18,87 %
Hoch---------108,22108,22108,22108,22
Tief---------96,7693,3293,2384,06
Beta0,000,000,000,200,350,350,28
Volatilität4,064,013,684,044,684,674,13
Maximaler Verlust-1,21 %-1,57 %-1,57 %-2,70 %-13,60 %-13,60 %-13,60 %

Ausschüttungen

am 15.02.2011 2,84 €
am 15.02.2012 2,97 €
am 15.02.2013 2,63 €
am 17.02.2014 3,11 €
am 18.02.2015 3,05 €
am 15.02.2016 2,81 €
am 15.02.2017 2,90 €
am 02.01.2018 0,70 €
am 15.02.2018 1,81 €
am 15.02.2019 2,31 €
am 17.02.2020 2,15 €
am 15.02.2021 1,72 €
am 15.02.2022 1,75 €
am 15.02.2023 1,81 €
am 15.02.2024 1,99 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1354 KB Download
02.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1413 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 802 KB Download
04.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 458 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.