WKN: 164374 / ISIN: LU0049910796 / BIL Manage Invest
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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248,29 €-0,04 % (-0,11) Differenz zum 27.05.2025 |
254,07 € | 221,15 € | 263,25 % | 5,37 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Außerdem kann der Fonds bis zum angegebenen Anteil des gesamten Nettovermögens in folgenden Instrumenten anlegen oder in diesen engagiert sein: OGAW, einschließlich ETF, und andere OGA: 100 % Einlagen bei Kreditinstituten: 20 % OGAW, einschließlich anderer ETF, und andere OGA, die nicht unter Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung fallen: 15 % Positionen, die nicht auf Euro lauten, können gegenüber dem Euro abgesichert werden.
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 50 % des Gesamtnettovermögens. Der Fonds investiert auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente oder ist in diesen engagiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 127 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Patrimonial Low |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 164374 |
ISIN | LU0049910796 |
Fondsgesellschaft
Name | BIL Manage Invest |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Banque Internationale à Luxembourg |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,31 % | -1,60 % | -1,42 % | 3,30 % | 4,34 % | 7,67 % | 6,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,07 % | 7,28 % | 4,04 % | 1,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 254,07 | 254,07 | 263,25 | 263,25 |
Tief | --- | --- | --- | 234,97 | 221,15 | 221,15 | 206,44 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,41 | 0,39 | 0,33 |
Volatilität | 4,72 | 8,23 | 6,39 | 5,46 | 5,50 | 5,37 | 5,11 |
Maximaler Verlust | -0,98 % | -6,88 % | -7,52 % | -7,52 % | -9,08 % | -15,99 % | -15,99 % |
Ausschüttungen
am 04.05.2001 | 8,00 € |
am 23.05.2005 | 9,00 € |
am 30.05.2006 | 9,00 € |
am 24.05.2007 | 8,00 € |
am 30.04.2008 | 10,00 € |
am 30.04.2009 | 6,00 € |
am 29.05.2009 | 6,00 € |
am 30.04.2010 | 8,00 € |
am 29.04.2011 | 8,00 € |
am 27.04.2012 | 9,50 € |
am 26.04.2013 | 9,80 € |
am 29.04.2014 | 6,70 € |
am 28.04.2015 | 6,70 € |
am 26.04.2016 | 3,00 € |
am 26.04.2017 | 4,50 € |
am 25.04.2018 | 7,60 € |
am 26.04.2019 | 3,96 € |
am 29.04.2019 | 3,96 € |
am 24.04.2020 | 3,92 € |
am 06.05.2021 | 3,89 € |
am 06.05.2022 | 3,27 € |
am 27.04.2023 | 4,46 € |
am 26.04.2024 | 6,20 € |
am 06.05.2025 | 7,28 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1284 KB | Download |
25.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1601 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11555 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Französisch) | 431 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 177 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 289 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 674 KB | Download |
31.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 147 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,99 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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