Bicheler Konzeptfonds P

WKN: A2AJHY / ISIN: DE000A2AJHY0 / Axxion

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So geht's
Kurs vom 03.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
140,26 €0,54 %
(0,75) Differenz zum 02.12.2020
142,55 € 104,96 €142,55 % 14,24 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,25
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 03.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,54 %

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Strategie

In bestimmten Marktphasen kann der Aktienanteil bis auf null reduziert werden. In diesem Fall kann u.a. in Anleihen, Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investiert werden. Generell können derivative Finanzinstrumente vorwiegend zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Das Fondsmanagement setzt auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen bspw. Kurs-, Zins- und Währungsrisiken ein. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds kann bis maximal 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt USA. Das Ziel des Fonds ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, erfolgt die Auswahl an Einzelaktien nach einem klar strukturierten Konzept, basierend auf einem Momentum-Ansatz. Der Fonds setzt sich aus einer aktiven und einer passiven Strategie zusammen. Bei der aktiven Strategie erfolgt eine vertiefte fundamentale und charttechnische Analyse der Top Momentum Aktien. Bei der passiven Strategie erfolgt eine direkte Investition in die jeweiligen 5-10 Top Momentum Aktien. In seiner Grundausrichtung ist der Fonds komplett in Aktien investiert und konzentriert sich dabei auf Einzelaktien aus Europa und Nordamerika. Beim Kauf sollen alle Aktien des Teilportfolios ähnlich gewichtet werden. Durch eine konsequente, systematische Kontrolle wird die Zusammensetzung des Aktienportfolios turnusmäßig überprüft.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 9 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall unregelmäßig
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A2AJHY
ISIN DE000A2AJHY0

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,43 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,10 %5,46 %20,39 %29,97 %5,00 %--
Outperformance---------3,58 %-6,68 %--
Hoch---------142,55142,550,000,00
Tief---------104,96104,960,000,00
Beta0,000,000,000,300,380,280,00
Volatilität25,4823,2521,2818,0714,240,000,00
Maximaler Verlust-7,31 %-10,19 %-10,19 %-13,76 %-26,28 %--

Ausschüttungen

am 20.11.2019 0,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1112 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 291 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 407 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 27.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 28.10.2019 bis 27.10.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,43 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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