B&I Asian Real Estate Securities Fund Klasse A
WKN: A1CXW5 / ISIN: LI0115321320 / LLB Fund Services
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 231,47 USD0,40 % (0,92) Differenz zum 27.05.2025 |
241,63 USD | 187,03 USD | 280,36 % | 14,43 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,40 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien- Anlagen und Immobilien-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des asiatischen Raumes. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Immobilien Region Asien Währung Verschiedene Volumen 170 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia NTR (USD) Herkunft Liechtenstein Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A1CXW5 ISIN LI0115321320 Fondsgesellschaft
Name LLB Fund Services Internet https://www.llb.li Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Fonds Manager B&I Capital AG Ursprungsland Liechtenstein Anzahl Fonds (gesamt) 87 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,32 % 9,77 % 8,97 % 11,55 % -4,20 % 10,63 % 26,42 % Outperformance --- --- --- 3,08 % 22,92 % 34,95 % 103,96 % Hoch --- --- --- 236,82 241,63 280,36 280,36 Tief --- --- --- 196,71 187,03 187,03 152,57 Beta 0,00 0,00 0,00 0,21 0,54 0,56 0,63 Volatilität 12,80 18,81 15,89 15,10 15,43 14,43 14,70 Maximaler Verlust -3,18 % -7,21 % -8,22 % -16,94 % -22,60 % -33,29 % -40,43 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,31 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.