SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds - Anteilklasse A
WKN: 979998 / ISIN: DE0009799981 / Universal-Investment
| Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 45,04 €-0,04 % (-0,02) Differenz zum 30.05.2025 |
45,06 € | 40,27 € | 47,83 % | 3,01 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 80 % in verzinsliche Wertpapiere, bei denen es sich um "Green-, Social- und Sustainability Bonds" handelt. Der Sozialbank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds ist ein aktiv gemanagter internationaler Anleihefonds, der in nachhaltige Vermögensgegenstände investiert (GSS-Bonds (Green-, Social- and Sustainability Bonds)). Im Rahmen der Investitionen werden insbesondere sog. Grüne Anleihen (Green Bonds) erworben, bei denen die Prinzipien der International Capital Market Association (ICMA Principles) berücksichtig werden. Green Bonds sind Anleihen, deren durch die Emission erhaltene Mittel zur Finanzierung von Projekten eingesetzt werden, welche zum Klima- und Umweltschutz beitragen.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel neben einer angemessenen und stetigen Wertentwicklung eine nachhaltige Investition an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 60 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN 979998 ISIN DE0009799981 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle DZ Bank AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,40 % 0,65 % 0,50 % 4,80 % 5,36 % -3,08 % -1,24 % Outperformance --- --- --- 0,50 % -1,21 % -5,02 % -12,75 % Hoch --- --- --- 45,06 45,06 47,83 47,83 Tief --- --- --- 42,80 40,27 40,27 40,27 Beta 0,00 0,00 0,00 0,05 0,15 0,12 0,09 Volatilität 2,45 2,99 2,67 2,61 3,43 3,01 2,66 Maximaler Verlust -0,69 % -1,18 % -1,75 % -1,75 % -6,78 % -15,82 % -15,82 % Ausschüttungen
am 09.01.2003 2,20 € am 30.01.2004 2,45 € am 28.01.2005 2,30 € am 27.01.2006 2,20 € am 29.01.2007 2,00 € am 21.01.2008 1,80 € am 21.01.2009 1,80 € am 21.01.2010 1,30 € am 26.01.2011 1,00 € am 26.01.2012 1,00 € am 29.01.2013 1,00 € am 15.01.2014 1,00 € am 15.01.2015 0,60 € am 15.01.2016 0,40 € am 16.01.2017 0,30 € am 02.01.2018 0,02 € am 15.01.2019 0,30 € am 15.01.2020 0,30 € am 15.01.2021 0,30 € am 17.01.2022 0,20 € am 16.01.2023 0,79 € am 15.01.2024 0,79 € am 17.02.2025 0,77 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,33 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,53 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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