Bethmann Rentenfonds - Anteilklasse A
WKN: 975004 / ISIN: DE0009750042 / Universal-Investment
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 48,20 €0,40 % (0,19) Differenz zum 28.05.2025 |
48,20 € | 39,76 € | 50,26 % | 3,92 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,40 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 134 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN 975004 ISIN DE0009750042 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,69 % 0,30 % 0,22 % 7,21 % 9,37 % 1,34 % -3,35 % Outperformance --- --- --- -2,99 % -4,22 % -6,95 % -16,50 % Hoch --- --- --- 48,20 48,20 50,26 51,06 Tief --- --- --- 44,92 39,76 39,76 39,76 Beta 0,00 0,00 0,00 0,10 0,28 0,24 0,20 Volatilität 3,36 4,29 3,73 3,33 4,45 3,92 3,28 Maximaler Verlust -0,70 % -2,19 % -2,47 % -2,47 % -9,77 % -20,88 % -22,13 % Ausschüttungen
am 15.06.1992 1,12 € am 15.06.1993 3,58 € am 15.06.1994 3,32 € am 14.06.1995 3,58 € am 14.06.1996 3,44 € am 13.06.1997 2,97 € am 17.06.1998 3,07 € am 15.06.1999 2,50 € am 15.06.2000 2,49 € am 15.06.2001 2,50 € am 14.06.2002 2,23 € am 13.06.2003 2,35 € am 15.06.2004 2,50 € am 15.06.2005 2,50 € am 16.06.2006 2,50 € am 15.06.2007 2,50 € am 13.06.2008 2,50 € am 15.06.2009 2,50 € am 15.06.2010 2,25 € am 15.06.2011 1,75 € am 10.05.2012 1,40 € am 10.05.2013 1,05 € am 19.05.2014 0,71 € am 20.05.2015 0,70 € am 19.05.2016 0,33 € am 17.05.2017 0,28 € am 02.01.2018 0,04 € am 18.05.2018 0,32 € am 15.05.2019 0,08 € am 15.05.2020 0,29 € am 17.05.2021 0,31 € am 16.05.2022 0,21 € am 15.05.2023 0,37 € am 15.05.2024 0,50 € am 15.05.2025 0,86 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,79 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,86 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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