Best-in-One Balanced - A - EUR

WKN: 986616 / ISIN: LU0072229809 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 11.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
54,53 €0,68 %
(0,37) Differenz zum 08.11.2024
54,58 € 42,84 €54,58 % 7,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,68 %
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Strategie

Wir können unbeschränkt in andere Fonds investieren, wobei höchstens 60 % des Fondsvermögens in Aktienfonds, zwischen 20 % und 60 % des Fondsvermögens in Rentenfonds und höchstens 20 % des Fondsvermögens in Geldmarktfonds angelegt werden dürfen. In Fonds, die einem Schwellenland zugeordnet sind, dürfen höchstens 25 % des Fondsvermögens investiert werden. In Rentenfonds, die den Sektoren Hochzins-, Wandel- oder Unternehmensanleihen zugeordnet werden, dürfen jeweils oder insgesamt höchstens 25 % des Fondsvermögens angelegt werden. Ebenfalls können wir für den Teilfonds bis zu 30 % des Fondsvermögens Aktien und bis zu 30 % des Fondsvermögens festverzinsliche Wertpapiere erwerben. Wir können bis zu 15 % des Fondsvermögens Zertifikate mit Bezug auf die Immobilienmärkte erwerben. Darüber hinaus ist der Erwerb von Zertifikaten auf Aktien und Rentenpapiere sowie das Halten von Bankguthaben und der Erwerb von Geldmarktinstrumenten gestattet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum bezogen auf ein fiktives Portfolio, welches zu 40 % in internationale Aktienmärkte und zu 60 % in risikoärmere Anlageklassen investiert, zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 147 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 50% BLOOMBERG PAN-EUROPEAN AGGREGATE EUR UNHED RETURN, 25% MSCI EUROPE EUR TR (NET), 25% MSCI WORLD EX EUROPE EUR TR (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 986616
ISIN LU0072229809

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager FISCHER Frederik,BACCAM Kelly, BACCAM Kelly
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,24 %6,40 %7,41 %23,82 %9,52 %35,12 %65,04 %
Outperformance---------3,35 %17,01 %20,05 %45,39 %
Hoch---------54,5854,5854,5854,58
Tief---------44,0442,8434,3432,71
Beta0,000,000,000,200,390,500,49
Volatilität6,025,525,454,926,767,176,21
Maximaler Verlust-2,27 %-2,27 %-3,03 %-3,03 %-15,40 %-20,32 %-20,32 %

Ausschüttungen

am 02.03.1999 0,80 €
am 02.03.2000 0,53 €
am 01.03.2002 0,79 €
am 03.03.2003 0,67 €
am 01.03.2004 0,50 €
am 01.03.2006 0,32 €
am 01.03.2007 0,26 €
am 03.03.2008 0,35 €
am 02.03.2009 0,72 €
am 01.03.2010 0,40 €
am 15.04.2011 0,16 €
am 16.04.2012 0,38 €
am 15.04.2013 0,36 €
am 15.04.2014 0,14 €
am 15.04.2015 0,25 €
am 15.04.2016 0,24 €
am 18.04.2017 0,34 €
am 19.12.2017 0,27 €
am 16.04.2018 0,24 €
am 15.04.2019 0,13 €
am 15.04.2020 0,02 €
am 17.04.2023 0,82 €
am 15.04.2024 0,77 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 141 KB Download
28.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 978 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1598 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 151 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,26 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.