WKN: 986616 / ISIN: LU0072229809 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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49,71 €-0,34 % (-0,17) Differenz zum 30.04.2024 |
50,63 € | 42,84 € | 50,63 % | 7,12 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,34 % |
Wir können ferner jeweils bis zu 15% des Fondsvermögens direkt in Aktien und Rentenpapiere investieren. Wir können bis zu 15% des Fondsvermögens Zertifikate mit Bezug auf die Immobilienmärkte erwerben. Darüber hinaus ist der Erwerb von Zertifikaten auf Aktien und Rentenpapiere sowie das Halten von Bankguthaben und der Erwerb von Geldmarktinstrumenten gestattet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum bezogen auf ein fiktives Portfolio, welches zu 40% in internationale Aktienmärkte und zu 60% in risikoärmere Anlageklassen investiert, zu erwirtschaften. Wir können unbeschränkt in andere Fonds investieren, wobei höchstens 60% des Fondsvermögens in Aktienfonds, zwischen 20% und 60% des Fondsvermögens in Rentenfonds und höchstens 20% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds angelegt werden dürfen. In Fonds, die einem Schwellenland zugeordnet sind, dürfen höchstens 25% des Fondsvermögens investiert werden. In Rentenfonds, die den Sektoren Hochzins-, Wandel- oder Unternehmensanleihen zugeordnet werden, dürfen jeweils oder insgesamt höchstens 25% des Fondsvermögens angelegt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 134 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 50% BLOOMBERG Pan-Europe Aggregate TRN + 25% MSCI World Excl. Europe TRN (in EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 986616 |
ISIN | LU0072229809 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Frederik Fischer |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,60 % | 4,47 % | 15,28 % | 13,28 % | 5,41 % | 28,47 % | 58,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,35 % | 17,01 % | 20,05 % | 45,39 % |
Hoch | --- | --- | --- | 50,40 | 50,63 | 50,63 | 50,63 |
Tief | --- | --- | --- | 42,84 | 42,84 | 34,34 | 31,28 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,19 | 0,25 | 0,18 |
Volatilität | 5,25 | 4,42 | 4,50 | 5,02 | 6,67 | 7,12 | 6,14 |
Maximaler Verlust | -2,08 % | -2,08 % | -2,08 % | -6,13 % | -15,40 % | -20,32 % | -20,32 % |
Ausschüttungen
am 02.03.1999 | 0,80 € |
am 02.03.2000 | 0,53 € |
am 01.03.2002 | 0,79 € |
am 03.03.2003 | 0,67 € |
am 01.03.2004 | 0,50 € |
am 01.03.2006 | 0,32 € |
am 01.03.2007 | 0,26 € |
am 03.03.2008 | 0,35 € |
am 02.03.2009 | 0,72 € |
am 01.03.2010 | 0,40 € |
am 15.04.2011 | 0,16 € |
am 16.04.2012 | 0,38 € |
am 15.04.2013 | 0,36 € |
am 15.04.2014 | 0,14 € |
am 15.04.2015 | 0,25 € |
am 15.04.2016 | 0,24 € |
am 18.04.2017 | 0,34 € |
am 19.12.2017 | 0,27 € |
am 16.04.2018 | 0,24 € |
am 15.04.2019 | 0,13 € |
am 15.04.2020 | 0,02 € |
am 17.04.2023 | 0,82 € |
am 15.04.2024 | 0,77 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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