Berenberg Volatility Premium AK R

WKN: A0YKM5 / ISIN: DE000A0YKM57 / Universal-Investment

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So geht's
Kurs vom 26.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
77,33 €-0,01 %
(-0,01) Differenz zum 23.10.2020
111,94 € 70,83 €111,94 % 7,38 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 26.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %

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Strategie

Neben den Erträgen aus der Optionsstrategie sollen laufende Zinseinnahmen durch ein Anleiheportfolio erschlossen werden. Dafür soll der Fonds in ausgewählte Anleihen hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit "BBB-" bzw. "Baa3" oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), investiert werden. Hinter Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating steht ein Emittent mit einer höheren Kreditwürdigkeit. Die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls des Emittenten ist dementsprechend niedriger.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung von marktneutralen Renditen, resultierend aus der Vereinnahmung der Volatilitätsrisikoprämie, an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Diese alternative Risikoprämie (Volatilitätsrisikoprämie) stellt ökonomisch die Versicherungsprämie der Finanzmärkte dar und kann durch den Verkauf von Optionen vereinnahmt werden. Dabei zeichnet sich die Anlagestrategie des Fonds durch einen quantitativen und regelbasierten Ansatz aus. Die Optionsstrategie wird in Abhängigkeit des aktuellen Markt- und Volatilitätsumfeldes dynamisch gesteuert. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf dem Risikomanagement. Der Fonds verfolgt einen über Assetklassen diversifizierten Ansatz. Dadurch sollen Korrelation zu traditionellen Assetklassen reduziert und die Performance verstetigt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Spanien
WKN A0YKM5
ISIN DE000A0YKM57

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,63 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,18 %-1,92 %0,51 %-25,43 %-30,55 %-26,37 %-16,83 %
Outperformance----------22,49 %-20,84 %-7,27 %-27,39 %
Hoch---------106,26111,94111,94111,94
Tief---------70,8370,8370,8370,83
Beta0,000,000,000,690,410,260,06
Volatilität5,863,795,2314,629,287,385,89
Maximaler Verlust-2,18 %-2,69 %-3,32 %-33,34 %-36,72 %-36,72 %-36,72 %

Ausschüttungen

am 15.02.2011 1,37 €
am 15.02.2012 1,90 €
am 15.02.2013 0,77 €
am 17.02.2014 0,39 €
am 18.02.2015 0,63 €
am 15.02.2016 0,67 €
am 15.02.2017 0,40 €
am 02.01.2018 0,33 €
am 15.02.2018 0,70 €
am 15.02.2019 0,42 €
am 17.02.2020 0,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1115 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 343 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 753 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 612 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 21.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,64 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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