Bergos - Global Equities Anteilklasse A

WKN: A0LBA1 / ISIN: LU0267932464 / Universal-Inv. (LU)

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
268,77 €0,09 %
(0,25) Differenz zum 16.05.2024
268,90 € 214,34 €268,90 % 17,65 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,50 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,50 % kaufen

Strategie

Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Teilfonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds (d.h. im Verhältnis zu anderen Teilfonds ein selbstständiges Sondervermögen) eines Fonds. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht werden jedoch für den gesamten Fonds erstellt. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds tauschen. Der Umtausch von Anteilen der Anteilklassen A und B in Anteile der institutionellen Anteilklassen C und D innerhalb dieses Teilfonds bzw. in institutionelle Anteilklassen (C bzw. D) eines anderen Teilfonds sind nicht möglich. Zum Verfahren wie dieses Recht ausgeübt werden kann, lesen Sie bitte die ausführliche Beschreibung des Verkaufsprospekts. Eine Umtauschgebühr wird nicht erhoben. Ein Umtausch von Anteilen der Anteilklasse A bzw. B in Anteile der Anteilklasse C bzw. D innerhalb dieses Teilfonds bzw. in eine Anteilklasse C bzw. D eines anderen Teilfonds ist nicht möglich.

Ziel

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 8 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0LBA1
ISIN LU0267932464

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (LU)
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 156

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,63 %4,09 %11,50 %13,56 %23,03 %51,81 %111,75 %
Outperformance---------4,38 %2,24 %3,58 %16,38 %
Hoch---------268,90268,90268,90268,90
Tief---------228,46214,34133,31125,46
Beta0,000,000,000,670,780,900,91
Volatilität8,938,358,179,3312,9617,6515,92
Maximaler Verlust-1,44 %-2,87 %-2,87 %-8,19 %-12,68 %-34,31 %-34,31 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 734 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 650 KB Download
01.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 626 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 556 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 266 KB Download
31.03.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 317 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 123 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,62 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,44 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.