WKN: A0LBA1 / ISIN: LU0267932464 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 11.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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299,36 €1,06 % (3,14) Differenz zum 08.11.2024 |
299,36 € | 216,96 € | 299,36 % | 17,55 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,06 % |
Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Teilfonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds (d.h. im Verhältnis zu anderen Teilfonds ein selbstständiges Sondervermögen) eines Fonds. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht werden jedoch für den gesamten Fonds erstellt. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds tauschen. Der Umtausch von Anteilen der Anteilklassen A und B in Anteile der institutionellen Anteilklassen C und D innerhalb dieses Teilfonds bzw. in institutionelle Anteilklassen (C bzw. D) eines anderen Teilfonds sind nicht möglich. Zum Verfahren wie dieses Recht ausgeübt werden kann, lesen Sie bitte die ausführliche Beschreibung des Verkaufsprospekts. Eine Umtauschgebühr wird nicht erhoben. Ein Umtausch von Anteilen der Anteilklasse A bzw. B in Anteile der Anteilklasse C bzw. D innerhalb dieses Teilfonds bzw. in eine Anteilklasse C bzw. D eines anderen Teilfonds ist nicht möglich.
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 8 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0LBA1 |
ISIN | LU0267932464 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,01 % | 12,11 % | 11,73 % | 25,36 % | 25,32 % | 55,23 % | 115,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,38 % | 2,24 % | 3,58 % | 16,38 % |
Hoch | --- | --- | --- | 299,36 | 299,36 | 299,36 | 299,36 |
Tief | --- | --- | --- | 238,80 | 216,96 | 133,31 | 125,46 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,77 | 0,87 | 0,91 |
Volatilität | 13,20 | 11,25 | 11,41 | 9,92 | 13,21 | 17,55 | 15,94 |
Maximaler Verlust | -2,09 % | -3,50 % | -6,55 % | -6,55 % | -12,68 % | -34,31 % | -34,31 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 254 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 205 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 650 KB | Download |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 626 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 266 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 123 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,44 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.