WKN: A2DVQD / ISIN: LU1637619120 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 15.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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143,60 €-0,28 % (-0,40) Differenz zum 14.03.2024 |
226,30 € | 114,75 € | 226,30 % | 22,04 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 15.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,28 % |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg European Small Cap ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51 % in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Small Cap NR (EUR) zu übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 922 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2DVQD |
ISIN | LU1637619120 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH,Lux |
Fonds Manager | Peter Kraus, Katharina Raatz |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,27 % | 0,83 % | 10,24 % | 8,70 % | -12,61 % | 41,41 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 24,24 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 151,42 | 226,30 | 226,30 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 114,75 | 114,75 | 79,63 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,61 | 0,67 | 0,00 |
Volatilität | 13,36 | 13,90 | 17,83 | 16,94 | 22,55 | 22,04 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,41 % | -6,05 % | -11,91 % | -24,22 % | -49,29 % | -49,29 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2031 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 180 KB | Download |
01.02.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 947 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 414 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 833 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 462 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.