Berenberg European Micro Cap R

WKN: A2DVQA / ISIN: LU1637618742 / Universal-Inv. (LU)

Kurs vom 06.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
133,45 €0,35 %
(0,47) Differenz zum 05.12.2023
227,27 € 112,73 €227,27 % 18,07 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,35 %
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Ziel

Das Fondsvermögen wird zu mind. 51% in Micro Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarke kleinere Werte (Micro Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd Euro angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Micro Cap Index zu übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 456 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark MSCI Europe Micro Cap Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A2DVQA
ISIN LU1637618742

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (LU)
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH,Lux
Fonds Manager Peter Kraus, Katharina Raatz
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 156

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance10,46 %1,96 %-9,58 %-9,43 %-8,42 %39,86 %-
Outperformance---------16,07 %---
Hoch---------151,15227,27227,270,00
Tief---------112,73112,7376,300,00
Beta0,000,000,000,590,520,670,00
Volatilität12,0915,1013,3612,7816,6918,070,00
Maximaler Verlust-0,58 %-13,87 %-24,77 %-25,42 %-50,40 %-50,40 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 197 KB Download
01.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 772 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 423 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 421 KB Download
01.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 909 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 586 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,79 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.