WKN: A2DVQA / ISIN: LU1637618742 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 15.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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135,77 €-0,58 % (-0,79) Differenz zum 14.03.2024 |
227,27 € | 112,73 € | 227,27 % | 18,01 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 15.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,58 % |
Das Fondsvermögen wird zu mind. 51% in Micro Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarke kleinere Werte (Micro Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd Euro angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Micro Cap Index zu übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 416 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Europe Micro Cap Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2DVQA |
ISIN | LU1637618742 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH,Lux |
Fonds Manager | Peter Kraus, Katharina Raatz |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,22 % | -1,61 % | 6,67 % | -5,18 % | -22,45 % | 31,20 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,07 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 150,36 | 227,27 | 227,27 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 112,73 | 112,73 | 76,30 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,52 | 0,67 | 0,00 |
Volatilität | 8,42 | 10,64 | 13,24 | 12,28 | 16,42 | 18,01 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -4,77 % | -5,25 % | -11,43 % | -25,03 % | -50,40 % | -50,40 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 197 KB | Download |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 772 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 423 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 421 KB | Download |
01.07.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 909 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 586 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,79 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.