WKN: A0M5AB / ISIN: LU0321158700 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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91,38 €0,02 % (0,02) Differenz zum 30.04.2024 |
91,38 € | 86,93 € | 91,38 % | 0,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Erworben werden nur Wertpapiere, die über eines der folgenden Emissionsratings durch eine anerkannte Ratingagentur verfügen oder, für den Fall, dass kein externes Rating vorliegt, von dem Fondsmanager als ein Wertpapier mit entsprechender Bonität eingestuft werden: Bei Anleihen mit Rating liegt das Mindestrating bei A- für Standard & Poors oder A3 für Moody´s Investor Service oder A- bei Fitch Rating Services. Weiterhin können auch variabel verzinsliche Anleihen und Wertpapiere erworben werden. Daneben dürfen Bankguthaben bei einem Kreditinstitut in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union gehalten werden, wenn eine Sicherungseinrichtung der Kreditwirtschaft in die Gewährleistung eintritt.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 84 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0M5AB |
ISIN | LU0321158700 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Christian Bettinger, Felix Stern |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,33 % | 1,03 % | 2,18 % | 3,97 % | 3,80 % | 2,89 % | 1,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,63 % | -1,37 % | -3,42 % | -22,33 % |
Hoch | --- | --- | --- | 91,38 | 91,38 | 91,38 | 91,38 |
Tief | --- | --- | --- | 87,89 | 86,93 | 86,93 | 86,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,23 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,17 |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -1,26 % | -2,14 % | -3,44 % |
Ausschüttungen
am 02.07.2008 | 1,65 € |
am 19.08.2009 | 3,73 € |
am 01.09.2009 | 3,73 € |
am 10.08.2010 | 1,20 € |
am 27.04.2011 | 0,51 € |
am 11.04.2012 | 0,96 € |
am 15.04.2013 | 0,45 € |
am 28.04.2014 | 0,50 € |
am 06.05.2015 | 0,70 € |
am 21.03.2016 | 1,17 € |
am 11.04.2017 | 0,87 € |
am 26.02.2018 | 0,41 € |
am 01.03.2019 | 0,96 € |
am 03.03.2020 | 0,40 € |
am 27.02.2023 | 0,35 € |
am 20.02.2024 | 3,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1487 KB | Download |
01.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 947 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 222 KB | Download |
01.02.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 719 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 168 KB | Download |
24.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 49 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.