WKN: A1J3N8 / ISIN: DE000A1J3N83 / Universal-Investment
Kurs vom 14.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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99,92 €0,04 % (0,04) Differenz zum 11.07.2025 |
99,93 € | 88,04 € | 99,93 % | 0,88 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
Zeit | 14.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. "Covered Bonds" (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 155 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A1J3N8 |
ISIN | DE000A1J3N83 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Fonds Manager | Felix Stern, Christian Bettinger |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,31 % | 1,11 % | 2,19 % | 4,61 % | 12,02 % | 10,20 % | 11,95 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,34 % | -3,27 % | -2,27 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 |
Tief | --- | --- | --- | 95,51 | 88,04 | 88,04 | 88,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Volatilität | 0,43 | 0,62 | 0,80 | 0,81 | 0,98 | 0,88 | 0,81 |
Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,11 % | -0,34 % | -0,34 % | -1,97 % | -4,93 % | -5,22 % |
Ausschüttungen
am 15.02.2013 | 0,53 € |
am 17.02.2014 | 1,78 € |
am 18.02.2015 | 1,29 € |
am 15.02.2016 | 0,97 € |
am 15.02.2017 | 0,93 € |
am 20.12.2017 | 0,56 € |
am 02.01.2018 | 0,02 € |
am 15.02.2018 | 0,64 € |
am 15.02.2019 | 0,46 € |
am 17.02.2020 | 0,49 € |
am 15.02.2021 | 0,55 € |
am 15.02.2022 | 0,54 € |
am 15.02.2023 | 0,79 € |
am 15.03.2024 | 2,58 € |
am 17.02.2025 | 3,38 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 852 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1197 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 318 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 226 KB | Download |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2858 KB | Download |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1464 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.